SIREN : 531557650
KEPHALIOS is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses. Based in AIX-EN-PROVENCE (13290), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 2 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2 433 € | 3 985 € | 4 245 € | 6 514 € | N/C | 1 325 € | 7 231 € | 91 € | N/C |
| Nettoergebnis | -3 847 425 € | -2 562 542 € | -2 795 851 € | -3 392 112 € | -3 560 993 € | -3 251 653 € | -2 500 629 € | -1 816 827 € | -1 228 178 € |
| EBITDA | -3 165 102 € | -2 766 371 € | -3 033 804 € | -3 482 823 € | -3 128 587 € | -3 838 315 € | -2 744 979 € | -2 316 751 € | -1 623 041 € |
| Nettomarge | -158135.0% | -64304.7% | -65862.2% | -52074.2% | N/C | -245407.8% | -34582.1% | -1996513.2% | N/C |
Im Jahr 2024 erzielt KEPHALIOS einen Umsatz von 2 k€. Im Zeitraum 2017-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +59.9%. Deutlicher Rückgang von -39% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 2 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -3.2 Mio€, was -130090.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-39%) variiert EBITDA um -14%, was die Marge um 60670.9 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -3.8 Mio€ (-158135.0% des Umsatzes).
2 433 €
2 433 €
-3 165 102 €
-3 637 252 €
-3 847 425 €
-33553.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -92%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -1481%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
-91.803%
-1481.051%
-40401.399%
-3.555
21.6%
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von KEPHALIOS (-91.80). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von KEPHALIOS (-1481.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von KEPHALIOS (-3.6 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 33.33. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
33.325
-11.967
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von KEPHALIOS (33.33). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von KEPHALIOS (-12.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 242 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 242 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 58250 Tage Umsatz.
393 671 €
0 j
242 j
0 j
58250 j
Based on 98 transactions of similar company sales
(all years),
the value of KEPHALIOS is estimated at
884 €
(range 290€ - 1 496€).
The price/revenue ratio is 0.36x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 98 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare KEPHALIOS with other companies in the same sector:
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The revenue of KEPHALIOS in 2024 is 2 k€.
KEPHALIOS recorded a net loss in 2024.
The headquarters of KEPHALIOS is located in AIX-EN-PROVENCE (13290), in the department Bouches-du-Rhone.
The tax return of KEPHALIOS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
KEPHALIOS operates in the sector Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses (NAF code 74.90B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.