SIREN : 339654147
KEOLIS VAL D'OISE is a French company founded 39 years ago, specialized in the sector Transports routiers réguliers de voyageurs. Based in BERNES-SUR-OISE (95340), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 1.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 498 141 € | 8 412 497 € | 9 584 199 € | 6 957 321 € | 5 954 962 € | 6 181 732 € | 6 281 512 € | 5 771 915 € | 5 461 871 € |
| Nettoergebnis | -28 528 € | 486 660 € | 973 940 € | 745 521 € | 813 790 € | 500 028 € | 541 788 € | 429 788 € | 255 463 € |
| EBITDA | 162 722 € | 812 557 € | 1 847 634 € | 1 147 517 € | 1 625 956 € | 1 047 060 € | 1 010 613 € | 790 042 € | 605 548 € |
| Nettomarge | -1.9% | 5.8% | 10.2% | 10.7% | 13.7% | 8.1% | 8.6% | 7.4% | 4.7% |
Im Jahr 2024 erzielt KEOLIS VAL D'OISE einen Umsatz von 1.5 Mio€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2024 zurück (CAGR: -14.9%). Deutlicher Rückgang von -82% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (584 k€) beträgt die Bruttomarge 914 k€, d.h. eine Rate von 61%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 163 k€, was 10.9% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis ist negativ bei -29 k€ (-1.9% des Umsatzes).
1 498 141 €
914 369 €
162 722 €
-1 451 €
-28 528 €
10.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 2%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 63%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 6.5% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
1.783%
63.116%
6.472%
0.391
19.0%
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von KEOLIS VAL D'OISE (1.78). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von KEOLIS VAL D'OISE (63.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von KEOLIS VAL D'OISE (0.4 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 211.25. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 10.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
211.253
10.211
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von KEOLIS VAL D'OISE (211.25). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von KEOLIS VAL D'OISE (10.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 211 Tage. Lieferantenfrist: 144 Tage. Die Lücke von 67 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 462 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +461%.
1 920 901 €
211 j
144 j
0 j
462 j
Based on 85 transactions of similar company sales
(all years),
the value of KEOLIS VAL D'OISE is estimated at
221 738 €
(range 99 679€ - 582 068€).
With an EBITDA of 162 722€, the sector multiple of 1.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.14x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare KEOLIS VAL D'OISE with other companies in the same sector:
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The revenue of KEOLIS VAL D'OISE in 2024 is 1.5 M€.
KEOLIS VAL D'OISE recorded a net loss in 2024.
The headquarters of KEOLIS VAL D'OISE is located in BERNES-SUR-OISE (95340), in the department Val-d'Oise.
The tax return of KEOLIS VAL D'OISE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
KEOLIS VAL D'OISE operates in the sector Transports routiers réguliers de voyageurs (NAF code 49.39A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.