KEOLIS VAL D'ESSONNE 2 VALLEES : revenue, balance sheet and financial ratios

KEOLIS VAL D'ESSONNE 2 VALLEES is a French company founded 4 years ago, specialized in the sector Transports routiers réguliers de voyageurs. Based in ORMOY (91540), this company of category GE shows in 2025 a revenue of 11.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - KEOLIS VAL D'ESSONNE 2 VALLEES (SIREN 912264173)
Kennzahl 2025 2024 2023 2022
Umsatz 11 769 362 € 11 569 872 € 10 925 650 € N/C
Nettoergebnis 66 795 € -48 086 € -532 086 € -41 €
EBITDA 145 074 € -309 243 € -656 970 € -40 €
Nettomarge 0.6% -0.4% -4.9% N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2025 erzielt KEOLIS VAL D'ESSONNE 2 VALLEES einen Umsatz von 11.8 Mio€. Der Umsatz wächst über 4 Jahre positiv (CAGR: +3.8%). Vs 2024: +2%. Nach Abzug des Verbrauchs (1.3 Mio€) beträgt die Bruttomarge 10.5 Mio€, d.h. eine Rate von 89%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 145 k€, was 1.2% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +3.9 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 67 k€, d.h. 0.6% des Umsatzes.

Umsatz (2025) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

11 769 362 €

Bruttomarge (2025) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

10 479 433 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

145 074 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

73 027 €

Nettoergebnis (2025) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

66 795 €

EBITDA-Marge (2025) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

1.2%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 10%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 0.6% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

0.089%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

9.811%

Cashflow / Umsatz (2025) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

0.622%

Rückzahlungsfähigkeit (2025) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.006

Anlagenaltersquote (2025) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

56.4%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
KEOLIS VAL D'ESSONNE 2 VALLEES

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
0.09 2025
2023
2024
2025
Q1: 3.08
Méd: 26.1
Q3: 55.74
Ausgezeichnet -26 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von KEOLIS VAL D'ESSONNE 2 VA... (0.09). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
9.81% 2025
2023
2024
2025
Q1: 28.79%
Méd: 48.24%
Q3: 64.25%
Beobachten -11 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von KEOLIS VAL D'ESSONNE 2 VA... (9.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
0.01 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.53 ans
Q3: 2.66 ans
Gut

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von KEOLIS VAL D'ESSONNE 2 VA... (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 103.15. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 5.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

103.151

Zinsdeckung (2025) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

5.948

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
KEOLIS VAL D'ESSONNE 2 VALLEES

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
103.15 2025
2023
2024
2025
Q1: 141.77
Méd: 203.92
Q3: 329.15
Beobachten

Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von KEOLIS VAL D'ESSONNE 2 VA... (103.15). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
5.95x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.04x
Méd: 0.86x
Q3: 8.11x
Gut +42 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von KEOLIS VAL D'ESSONNE 2 VA... (6.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 83 Tage. Lieferantenfrist: 87 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 1 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 66 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

2 160 619 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

83 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

87 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

1 j

Working Capital in Umsatztagen (2025) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

66 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
KEOLIS VAL D'ESSONNE 2 VALLEES

Positionnement de KEOLIS VAL D'ESSONNE 2 VALLEES dans son secteur

Vergleich mit der Branche Transports routiers réguliers de voyageurs

Bewertungsschätzung

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of KEOLIS VAL D'ESSONNE 2 VALLEES is estimated at 634 256 € (range 413 741€ - 1 480 674€). With an EBITDA of 145 074€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.14x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2025
85 tx
413k€ 634k€ 1480k€
634 256 € Range: 413 741€ - 1 480 674€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
145 074 € × 1.4x
Estimation 203 076 €
56 987€ - 576 293€
Revenue Multiple 30%
11 769 362 € × 0.14x
Estimation 1 662 877 €
1 251 299€ - 3 730 430€
Net Income Multiple 20%
66 795 € × 2.5x
Estimation 169 277 €
49 291€ - 366 995€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about KEOLIS VAL D'ESSONNE 2 VALLEES

What is the revenue of KEOLIS VAL D'ESSONNE 2 VALLEES ?

The revenue of KEOLIS VAL D'ESSONNE 2 VALLEES in 2025 is 11.8 M€.

Is KEOLIS VAL D'ESSONNE 2 VALLEES profitable?

Yes, KEOLIS VAL D'ESSONNE 2 VALLEES generated a net profit of 67 k€ in 2025.

Where is the headquarters of KEOLIS VAL D'ESSONNE 2 VALLEES ?

The headquarters of KEOLIS VAL D'ESSONNE 2 VALLEES is located in ORMOY (91540), in the department Essonne.

Where to find the tax return of KEOLIS VAL D'ESSONNE 2 VALLEES ?

The tax return of KEOLIS VAL D'ESSONNE 2 VALLEES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does KEOLIS VAL D'ESSONNE 2 VALLEES operate?

KEOLIS VAL D'ESSONNE 2 VALLEES operates in the sector Transports routiers réguliers de voyageurs (NAF code 49.39A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.