Mitarbeiter: 21 (2023.0)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: GEGründungsdatum: 1993-12-31 (32 Jahre)Status: AktivBranche: Transports urbains et suburbains de voyageursStandort: TARBES (65000), Hautes-Pyrenees
KEOLIS TARBES LOURDES PYRENEES is a French company
founded 32 years ago,
specialized in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs.
Based in TARBES (65000),
this company of category GE
shows in 2024 a revenue of 1.1 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt KEOLIS TARBES LOURDES PYRENEES einen Umsatz von 1.1 Mio€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2024 zurück (CAGR: -17.4%). Leichter Rückgang von -5% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (599 k€) beträgt die Bruttomarge 459 k€, d.h. eine Rate von 43%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 535 k€, was 50.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-5%) variiert EBITDA um -18%, was die Marge um 7.8 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -14 k€ (-1.3% des Umsatzes).
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
1 058 061 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
459 281 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
534 533 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
216 929 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 8%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 2.5% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
0.793%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen KEOLIS TARBES LOURDES PYRENEES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
0.225
0.22
10.259
0.001
0.001
2.872
6.023
0.902
0.793
Finanzielle Autonomie
15.995
20.035
19.829
24.342
9.888
11.03
8.655
8.952
7.61
Rückzahlungsfähigkeit
-0.025
-0.015
-0.296
0.0
-0.003
0.063
0.101
0.013
0.009
Cashflow / Umsatz
-0.518%
-0.891%
-2.229%
-0.974%
-0.019%
1.885%
1.889%
2.108%
2.543%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
0.792024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 0.28
Q3: 27.58
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von KEOLIS TARBES LOURDES PYR... (0.79). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
7.61%2024
2022
2023
2024
Q1: 6.39%
Méd: 17.87%
Q3: 42.0%
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von KEOLIS TARBES LOURDES PYR... (7.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
0.01 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.09 ans
Average-11 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von KEOLIS TARBES LOURDES PYR... (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 105.34. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.5x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
105.344
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen KEOLIS TARBES LOURDES PYRENEES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
125.886
136.405
139.984
142.827
81.616
84.238
94.051
97.692
105.344
Zinsdeckung
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.467
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
105.342024
2022
2023
2024
Q1: 100.43
Méd: 129.12
Q3: 209.11
Average+6 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von KEOLIS TARBES LOURDES PYR... (105.34). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
0.47x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.6x
Gut+32 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von KEOLIS TARBES LOURDES PYR... (0.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 32 Tage. Lieferantenfrist: 81 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 49 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 12 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 647 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +117%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
81 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
12 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
647 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen KEOLIS TARBES LOURDES PYRENEES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
875 051 €
930 673 €
968 201 €
801 728 €
536 221 €
1 110 671 €
1 394 954 €
1 432 959 €
1 900 447 €
Lagerumschlag (Tage)
1
17
17
17
20
9
13
7
12
Crédit clients (jours)
11
31
44
28
20
71
217
340
32
Crédit fournisseurs (jours)
82
77
74
56
85
87
84
73
81
Positionnement de KEOLIS TARBES LOURDES PYRENEES dans son secteur
Vergleich mit der Branche Transports urbains et suburbains de voyageurs
Bewertungsschätzung
Based on 206 transactions of similar company sales
(all years),
the value of KEOLIS TARBES LOURDES PYRENEES is estimated at
1 597 513 €
(range 748 181€ - 2 970 382€).
With an EBITDA of 534 533€, the sector multiple of 4.2x is applied.
The price/revenue ratio is 0.48x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
206 transactions
748k€1597k€2970k€
1 597 513 €Range: 748 181€ - 2 970 382€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
534 533 €×4.2x
Estimation2 250 090 €
1 075 086€ - 4 208 921€
Revenue Multiple30%
1 058 061 €×0.48x
Estimation509 885 €
203 340€ - 906 150€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 206 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Transports urbains et suburbains de voyageurs)
Compare KEOLIS TARBES LOURDES PYRENEES with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about KEOLIS TARBES LOURDES PYRENEES
What is the revenue of KEOLIS TARBES LOURDES PYRENEES ?
The revenue of KEOLIS TARBES LOURDES PYRENEES in 2024 is 1.1 M€.
Is KEOLIS TARBES LOURDES PYRENEES profitable?
KEOLIS TARBES LOURDES PYRENEES recorded a net loss in 2024.
Where is the headquarters of KEOLIS TARBES LOURDES PYRENEES ?
The headquarters of KEOLIS TARBES LOURDES PYRENEES is located in TARBES (65000), in the department Hautes-Pyrenees.
Where to find the tax return of KEOLIS TARBES LOURDES PYRENEES ?
The tax return of KEOLIS TARBES LOURDES PYRENEES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does KEOLIS TARBES LOURDES PYRENEES operate?
KEOLIS TARBES LOURDES PYRENEES operates in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs (NAF code 49.31Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
Drehen Sie Ihr Telefon ins Querformat, um das Diagramm anzuzeigen