SIREN : 975720111
KEOLIS SUD ALLIER is a French company founded 69 years ago, specialized in the sector Transports routiers réguliers de voyageurs. Based in CUSSET (03300), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 9.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 9 559 377 € | 9 561 499 € | 8 627 157 € | 7 907 002 € | 6 742 367 € | 8 248 521 € | 8 379 000 € | 8 486 371 € | 6 396 427 € |
| Nettoergebnis | -935 229 € | -1 276 225 € | -1 473 535 € | -569 231 € | -1 456 938 € | -484 202 € | 98 030 € | 722 886 € | 116 768 € |
| EBITDA | -845 441 € | -1 126 462 € | -1 425 902 € | -637 965 € | -603 487 € | -400 034 € | -21 046 € | 107 191 € | 7 706 € |
| Nettomarge | -9.8% | -13.3% | -17.1% | -7.2% | -21.6% | -5.9% | 1.2% | 8.5% | 1.8% |
Im Jahr 2024 erzielt KEOLIS SUD ALLIER einen Umsatz von 9.6 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +5.2%. Leichter Rückgang von -0% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (1.1 Mio€) beträgt die Bruttomarge 8.5 Mio€, d.h. eine Rate von 89%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -845 k€, was -8.8% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +2.9 Punkte. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -935 k€ (-9.8% des Umsatzes).
9 559 377 €
8 463 569 €
-845 441 €
-884 375 €
-935 229 €
-8.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 2%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 13%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
2.009%
13.472%
-9.425%
-0.013
16.1%
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von KEOLIS SUD ALLIER (2.01). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von KEOLIS SUD ALLIER (13.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von KEOLIS SUD ALLIER (-0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 92.83. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
92.829
-5.644
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von KEOLIS SUD ALLIER (92.83). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von KEOLIS SUD ALLIER (-5.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 78 Tage. Lieferantenfrist: 76 Tage. Das Unternehmen muss 2 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 10 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 38 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +415%.
1 009 853 €
78 j
76 j
10 j
38 j
Based on 85 transactions of similar company sales
(all years),
the value of KEOLIS SUD ALLIER is estimated at
1 350 631 €
(range 1 016 336€ - 3 029 950€).
The price/revenue ratio is 0.14x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare KEOLIS SUD ALLIER with other companies in the same sector:
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The revenue of KEOLIS SUD ALLIER in 2024 is 9.6 M€.
KEOLIS SUD ALLIER recorded a net loss in 2024.
The headquarters of KEOLIS SUD ALLIER is located in CUSSET (03300), in the department Allier.
The tax return of KEOLIS SUD ALLIER is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
KEOLIS SUD ALLIER operates in the sector Transports routiers réguliers de voyageurs (NAF code 49.39A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.