KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE EST : revenue, balance sheet and financial ratios

KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE EST is a French company founded 3 years ago, specialized in the sector Transports routiers réguliers de voyageurs. Based in DAMMARTIN-EN-GOELE (77230), this company of category GE shows in 2025 a revenue of 30.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE EST (SIREN 951369867)
Kennzahl 2025 2024 2023
Umsatz 30 789 733 € 30 159 783 € N/C
Nettoergebnis -2 224 267 € -1 650 274 € 0 €
EBITDA -1 949 010 € -4 237 341 € -3 401 €
Nettomarge -7.2% -5.5% N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

In 2025, KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE EST achieves revenue of 30.8 M€. Revenue is growing positively over 3 years (CAGR: +2.1%). Vs 2024: +2%. After deducting consumption (4.6 M€), gross margin stands at 26.2 M€, i.e. a rate of 85%. This ratio measures the ability to generate value from commercial activity. EBITDA (= Gross margin - Personnel expenses - Taxes) reaches -1.9 M€, representing -6.3% of revenue. Positive scissor effect: EBITDA margin improves by +7.7 pts, sign of improved operational efficiency. Negative EBITDA means operations do not cover current expenses: concerning situation. Net income is negative at -2.2 M€ (-7.2% of revenue), which will impact equity.

Umsatz (2025) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

30 789 733 €

Bruttomarge (2025) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

26 223 522 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-1 949 010 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-2 116 265 €

Nettoergebnis (2025) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-2 224 267 €

EBITDA-Marge (2025) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-6.3%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

The debt ratio (= Financial debt / Equity x 100) stands at 0%. This very low level reflects a solid financial structure, offering significant room for future investments or acquisitions. Financial autonomy (= Equity / Total assets x 100) reaches 6%. Low autonomy: the company heavily depends on external financing (banks, suppliers).

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

0.366%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

6.191%

Cashflow / Umsatz (2025) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-7.014%

Rückzahlungsfähigkeit (2025) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-0.001

Anlagenaltersquote (2025) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

79.4%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE EST

Positionnement sectoriel

Debt ratio
0.37 2025
2023
2024
2025
Q1: 3.08
Méd: 26.1
Q3: 55.74
Excellent -16 pts über 3 Jahre

In 2025, the debt ratio of KEOLIS ROISSY PAYS DE FRA... (0.37) ranks in the bottom 25% of the sector, which is positive. This ratio measures the weight of debt relative to equity. A low ratio indicates a solid financial structure with little dependence on creditors.

Financial autonomy
6.19% 2025
2023
2024
2025
Q1: 28.79%
Méd: 48.24%
Q3: 64.25%
Watch -22 pts über 3 Jahre

In 2025, the financial autonomy of KEOLIS ROISSY PAYS DE FRA... (6.2%) ranks in the bottom 25% of the sector. This ratio represents the share of equity in total financing. Low autonomy may limit investment capacity and increase vulnerability.

Repayment capacity
-0.0 years 2025
2024
2025
Q1: 0.0 years
Méd: 0.53 years
Q3: 2.66 years
Excellent

In 2025, the repayment capacity of KEOLIS ROISSY PAYS DE FRA... (-0.00) ranks in the bottom 25% of the sector, which is positive. This ratio indicates the number of years needed to repay debt with cash flow. A short capacity reflects controlled debt and good cash generation.

Liquiditätskennzahlen

The liquidity ratio (= Current assets / Current liabilities) stands at 82.99. Concretely, the company has €2 of liquid assets for every €1 of short-term debt: no cash risk within 12 months.

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

82.99

Zinsdeckung (2025) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-5.402

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE EST

Positionnement sectoriel

Liquidity ratio
82.99 2025
2023
2024
2025
Q1: 141.77
Méd: 203.92
Q3: 329.15
Watch -12 pts über 3 Jahre

In 2025, the liquidity ratio of KEOLIS ROISSY PAYS DE FRA... (82.99) ranks in the bottom 25% of the sector. This ratio measures the ability to cover short-term debt with current assets. A ratio below 1 may signal potential cash flow tensions.

Interest coverage
-5.4x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.04x
Méd: 0.86x
Q3: 8.11x
Watch -15 pts über 3 Jahre

In 2025, the interest coverage of KEOLIS ROISSY PAYS DE FRA... (-5.4x) ranks in the bottom 25% of the sector. This ratio indicates how many times operating income covers interest expenses. Low coverage may indicate fragility to rate or income variations.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Working capital requirement (WCR) measures the cash timing gap between customer collections and supplier/inventory payments. Average customer payment term: 49 days (formula: Customer receivables / Revenue incl. VAT x 360). Supplier term: 104 days. Excellent situation: suppliers finance 55 days of the operating cycle (retail model). Inventory turnover is 2 days (= Average inventory / Cost of goods x 360). Fast turnover, sign of good inventory management. Overall, WCR represents 46 days of revenue, i.e. 3.9 M€ to permanently finance.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

3 902 291 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

49 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

104 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

2 j

Working Capital in Umsatztagen (2025) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

46 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE EST

Positionnement de KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE EST dans son secteur

Vergleich mit der Branche Transports routiers réguliers de voyageurs

Bewertungsschätzung

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE EST is estimated at 4 350 239 € (range 3 273 512€ - 9 759 148€). The price/revenue ratio is 0.14x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2025
85 tx
3273k€ 4350k€ 9759k€
4 350 239 € Range: 3 273 512€ - 9 759 148€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
30 789 733 € × 0.14x = 4 350 239 €
Range: 3 273 512€ - 9 759 148€

Only this financial indicator is available for this company.

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE EST

What is the revenue of KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE EST ?

The revenue of KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE EST in 2025 is 30.8 M€.

Is KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE EST profitable?

KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE EST recorded a net loss in 2025.

Where is the headquarters of KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE EST ?

The headquarters of KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE EST is located in DAMMARTIN-EN-GOELE (77230), in the department Seine-et-Marne.

Where to find the tax return of KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE EST ?

The tax return of KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE EST is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE EST operate?

KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE EST operates in the sector Transports routiers réguliers de voyageurs (NAF code 49.39A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.