SIREN : 339343808
KEOLIS LITTORAL is a French company founded 39 years ago, specialized in the sector Transports routiers réguliers de voyageurs. Based in ROCHEFORT (17300), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 23.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 23 639 656 € | 23 068 003 € | 20 256 047 € | 18 622 216 € | 17 381 806 € | 16 989 519 € | 14 311 199 € | 14 575 184 € |
| Nettoergebnis | 3 210 165 € | 3 106 322 € | 2 084 938 € | 2 144 020 € | 1 839 633 € | 1 134 019 € | 918 684 € | 656 007 € |
| EBITDA | 4 460 475 € | 4 674 094 € | 3 231 565 € | 3 341 676 € | 2 588 852 € | 1 272 108 € | 4 426 981 € | 703 123 € |
| Nettomarge | 13.6% | 13.5% | 10.3% | 11.5% | 10.6% | 6.7% | 6.4% | 4.5% |
Im Jahr 2024 erzielt KEOLIS LITTORAL einen Umsatz von 23.6 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +6.2%. Vs 2023: +2%. Nach Abzug des Verbrauchs (1.4 Mio€) beträgt die Bruttomarge 22.3 Mio€, d.h. eine Rate von 94%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 4.5 Mio€, was 18.9% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 3.2 Mio€, d.h. 13.6% des Umsatzes.
23 639 656 €
22 270 965 €
4 460 475 €
4 584 694 €
3 210 165 €
18.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 4%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 66%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 12.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
3.84%
65.605%
12.597%
0.156
25.4%
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von KEOLIS LITTORAL (3.84). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von KEOLIS LITTORAL (65.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von KEOLIS LITTORAL (0.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 299.37. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.4x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
299.367
0.378
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von KEOLIS LITTORAL (299.37). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von KEOLIS LITTORAL (0.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 48 Tage. Lieferantenfrist: 63 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 2 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 212 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +534%.
13 902 009 €
48 j
63 j
2 j
212 j
Based on 85 transactions of similar company sales
(all years),
the value of KEOLIS LITTORAL is estimated at
5 750 996 €
(range 2 103 860€ - 14 634 816€).
With an EBITDA of 4 460 475€, the sector multiple of 1.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.14x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare KEOLIS LITTORAL with other companies in the same sector:
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The revenue of KEOLIS LITTORAL in 2024 is 23.6 M€.
Yes, KEOLIS LITTORAL generated a net profit of 3.2 M€ in 2024.
The headquarters of KEOLIS LITTORAL is located in ROCHEFORT (17300), in the department Charente-Maritime.
The tax return of KEOLIS LITTORAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
KEOLIS LITTORAL operates in the sector Transports routiers réguliers de voyageurs (NAF code 49.39A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.