Mitarbeiter: 32 (2023.0)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: GEGründungsdatum: 2016-07-25 (9 Jahre)Status: AktivBranche: Transports urbains et suburbains de voyageursStandort: BAYONNE (64100), Pyrenees-Atlantiques
KEOLIS COTE BASQUE - ADOUR is a French company
founded 9 years ago,
specialized in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs.
Based in BAYONNE (64100),
this company of category GE
shows in 2024 a revenue of 26.3 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt KEOLIS COTE BASQUE - ADOUR einen Umsatz von 26.3 Mio€. Der Umsatz wächst über 8 Jahre positiv (CAGR: +3.7%). Deutlicher Rückgang von -26% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (1.8 Mio€) beträgt die Bruttomarge 24.5 Mio€, d.h. eine Rate von 93%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 734 k€, was 2.8% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +4.3 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 901 k€, d.h. 3.4% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
26 313 235 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
24 544 882 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
734 265 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
680 882 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 4%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 28%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 2.8% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
3.517%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen
2.781%
Rückzahlungsfähigkeit (2024)
?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet 3-5 Jahre : Angemessen > 5 Jahre : Attention
0.083
Entwicklung der Solvenzkennzahlen KEOLIS COTE BASQUE - ADOUR
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
2.654
0.806
2.657
0.24
11.277
6.685
3.212
3.517
Finanzielle Autonomie
13.405
13.893
14.407
9.383
2.965
1.757
10.726
27.767
Rückzahlungsfähigkeit
0.297
-0.019
-0.047
-0.002
-0.044
-0.032
-0.054
0.083
Cashflow / Umsatz
0.316%
-1.298%
-1.815%
-2.1%
-1.96%
-1.072%
-1.401%
2.781%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
3.522024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 0.28
Q3: 27.58
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von KEOLIS COTE BASQUE - ADOUR (3.52). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
27.77%2024
2022
2023
2024
Q1: 6.39%
Méd: 17.87%
Q3: 42.0%
Gut+36 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von KEOLIS COTE BASQUE - ADOUR (27.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
0.08 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.09 ans
Average+49 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von KEOLIS COTE BASQUE - ADOUR (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 151.11. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.3x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
151.107
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen KEOLIS COTE BASQUE - ADOUR
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
102.77
104.584
107.487
104.107
139.581
132.248
112.42
151.107
Zinsdeckung
0.888
0.0
1.834
-0.456
-0.395
-0.446
-0.602
0.281
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
151.112024
2022
2023
2024
Q1: 100.43
Méd: 129.12
Q3: 209.11
Gut+16 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von KEOLIS COTE BASQUE - ADOUR (151.11). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
0.28x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.6x
Gut+29 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von KEOLIS COTE BASQUE - ADOUR (0.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 4 Tage. Lieferantenfrist: 34 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 45 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2024 stieg der WCR um +118%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
34 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
45 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen KEOLIS COTE BASQUE - ADOUR
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
1 498 458 €
2 072 517 €
2 300 473 €
2 398 027 €
2 125 798 €
2 758 535 €
3 840 559 €
3 272 840 €
Lagerumschlag (Tage)
3
2
2
4
3
3
3
0
Crédit clients (jours)
22
14
10
1
35
52
18
4
Crédit fournisseurs (jours)
64
58
53
60
59
61
61
34
Positionnement de KEOLIS COTE BASQUE - ADOUR dans son secteur
Vergleich mit der Branche Transports urbains et suburbains de voyageurs
Bewertungsschätzung
Based on 206 transactions of similar company sales
(all years),
the value of KEOLIS COTE BASQUE - ADOUR is estimated at
5 988 897 €
(range 2 494 746€ - 11 192 182€).
With an EBITDA of 734 265€, the sector multiple of 4.2x is applied.
The price/revenue ratio is 0.48x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
206 transactions
2494k€5988k€11192k€
5 988 897 €Range: 2 494 746€ - 11 192 182€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
734 265 €×4.2x
Estimation3 090 852 €
1 476 800€ - 5 781 614€
Revenue Multiple30%
26 313 235 €×0.48x
Estimation12 680 471 €
5 056 935€ - 22 535 315€
Net Income Multiple20%
901 390 €×3.5x
Estimation3 196 649 €
1 196 332€ - 7 703 905€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 206 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare KEOLIS COTE BASQUE - ADOUR with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about KEOLIS COTE BASQUE - ADOUR
What is the revenue of KEOLIS COTE BASQUE - ADOUR ?
The revenue of KEOLIS COTE BASQUE - ADOUR in 2024 is 26.3 M€.
Is KEOLIS COTE BASQUE - ADOUR profitable?
Yes, KEOLIS COTE BASQUE - ADOUR generated a net profit of 901 k€ in 2024.
Where is the headquarters of KEOLIS COTE BASQUE - ADOUR ?
The headquarters of KEOLIS COTE BASQUE - ADOUR is located in BAYONNE (64100), in the department Pyrenees-Atlantiques.
Where to find the tax return of KEOLIS COTE BASQUE - ADOUR ?
The tax return of KEOLIS COTE BASQUE - ADOUR is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does KEOLIS COTE BASQUE - ADOUR operate?
KEOLIS COTE BASQUE - ADOUR operates in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs (NAF code 49.31Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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