KEOLIS COMPAGNIE DU METRO DU GRAND PARIS - LIGNES 16/17 : revenue, balance sheet and financial ratios

KEOLIS COMPAGNIE DU METRO DU GRAND PARIS - LIGNES 16/17 is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs. Based in SAINT-DENIS (93210), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 6.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - KEOLIS COMPAGNIE DU METRO DU GRAND PARIS - LIGNES 16/17 (SIREN 892314683)
Kennzahl 2024 2023 2020
Umsatz 6 038 952 € 120 273 € N/C
Nettoergebnis -6 377 € -2 478 € 0 €
EBITDA 27 428 € -2 477 € N/C
Nettomarge -0.1% -2.1% N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt KEOLIS COMPAGNIE DU METRO DU GRAND PARIS - LIGNES 16/17 einen Umsatz von 6.0 Mio€. Im Zeitraum 2023-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +4921.0%. Vs 2023, Wachstum von +4921% (120 k€ -> 6.0 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (2.4 Mio€) beträgt die Bruttomarge 3.7 Mio€, d.h. eine Rate von 61%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 27 k€, was 0.5% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +2.5 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -6 k€ (-0.1% des Umsatzes).

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

6 038 952 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

3 665 716 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

27 428 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-57 421 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-6 377 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

0.5%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 31%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Der Cashflow beträgt 0.6% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

0.0%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

30.683%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

0.606%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.0

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

99.1%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
KEOLIS COMPAGNIE DU METRO DU GRAND PARIS - LIGNES 16/17

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
0.0 2024
2020
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 0.28
Q3: 27.58
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von KEOLIS COMPAGNIE DU METRO... (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
30.68% 2024
2020
2023
2024
Q1: 6.39%
Méd: 17.87%
Q3: 42.0%
Gut -20 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von KEOLIS COMPAGNIE DU METRO... (30.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans 2024
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.09 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von KEOLIS COMPAGNIE DU METRO... (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 123.88. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 18.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

123.88

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

18.543

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
KEOLIS COMPAGNIE DU METRO DU GRAND PARIS - LIGNES 16/17

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
123.88 2024
2023
2024
Q1: 100.43
Méd: 129.12
Q3: 209.11
Average -31 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von KEOLIS COMPAGNIE DU METRO... (123.88). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
18.54x 2024
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.6x
Ausgezeichnet +51 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von KEOLIS COMPAGNIE DU METRO... (18.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 22 Tage. Lieferantenfrist: 153 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 131 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 165 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

2 770 973 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

22 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

153 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

165 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
KEOLIS COMPAGNIE DU METRO DU GRAND PARIS - LIGNES 16/17

Positionnement de KEOLIS COMPAGNIE DU METRO DU GRAND PARIS - LIGNES 16/17 dans son secteur

Vergleich mit der Branche Transports urbains et suburbains de voyageurs

Bewertungsschätzung

Based on 206 transactions of similar company sales (all years), the value of KEOLIS COMPAGNIE DU METRO DU GRAND PARIS - LIGNES 16/17 is estimated at 1 163 485 € (range 469 695€ - 2 074 446€). With an EBITDA of 27 428€, the sector multiple of 4.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.48x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
206 transactions
469k€ 1163k€ 2074k€
1 163 485 € Range: 469 695€ - 2 074 446€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
27 428 € × 4.2x
Estimation 115 457 €
55 165€ - 215 969€
Revenue Multiple 30%
6 038 952 € × 0.48x
Estimation 2 910 199 €
1 160 579€ - 5 171 910€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 206 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about KEOLIS COMPAGNIE DU METRO DU GRAND PARIS - LIGNES 16/17

What is the revenue of KEOLIS COMPAGNIE DU METRO DU GRAND PARIS - LIGNES 16/17 ?

The revenue of KEOLIS COMPAGNIE DU METRO DU GRAND PARIS - LIGNES 16/17 in 2024 is 6.0 M€.

Is KEOLIS COMPAGNIE DU METRO DU GRAND PARIS - LIGNES 16/17 profitable?

KEOLIS COMPAGNIE DU METRO DU GRAND PARIS - LIGNES 16/17 recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of KEOLIS COMPAGNIE DU METRO DU GRAND PARIS - LIGNES 16/17 ?

The headquarters of KEOLIS COMPAGNIE DU METRO DU GRAND PARIS - LIGNES 16/17 is located in SAINT-DENIS (93210), in the department Seine-Saint-Denis.

Where to find the tax return of KEOLIS COMPAGNIE DU METRO DU GRAND PARIS - LIGNES 16/17 ?

The tax return of KEOLIS COMPAGNIE DU METRO DU GRAND PARIS - LIGNES 16/17 is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does KEOLIS COMPAGNIE DU METRO DU GRAND PARIS - LIGNES 16/17 operate?

KEOLIS COMPAGNIE DU METRO DU GRAND PARIS - LIGNES 16/17 operates in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs (NAF code 49.31Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.