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KEOLIS COMPAGNIE DU METRO DU GRAND PARIS - LIGNE 18 : revenue, balance sheet and financial ratios

KEOLIS COMPAGNIE DU METRO DU GRAND PARIS - LIGNE 18 is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs. Based in SAINT-DENIS (93210), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 440 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - KEOLIS COMPAGNIE DU METRO DU GRAND PARIS - LIGNE 18 (SIREN 892315078)
Kennzahl 2024 2021
Umsatz 440 458 € N/C
Nettoergebnis 1 174 € 0 €
EBITDA 25 976 € N/C
Nettomarge 0.3% N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt KEOLIS COMPAGNIE DU METRO DU GRAND PARIS - LIGNE 18 einen Umsatz von 440 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 440 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 26 k€, was 5.9% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 1 k€, d.h. 0.3% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

440 458 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

440 458 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

25 976 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

1 601 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

1 174 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

5.9%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 59%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 0.3% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

0.004%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

59.237%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

0.267%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.045

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
KEOLIS COMPAGNIE DU METRO DU GRAND PARIS - LIGNE 18

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
0.0 2024
2021
2024
Q1: 0.0
Méd: 0.28
Q3: 27.58
Gut

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von KEOLIS COMPAGNIE DU METRO... (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
59.24% 2024
2021
2024
Q1: 6.39%
Méd: 17.87%
Q3: 42.0%
Ausgezeichnet +5 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von KEOLIS COMPAGNIE DU METRO... (59.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
0.04 ans 2024
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.09 ans
Average

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von KEOLIS COMPAGNIE DU METRO... (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 406.15. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

406.152

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.0

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
KEOLIS COMPAGNIE DU METRO DU GRAND PARIS - LIGNE 18

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
406.15 2024
2024
Q1: 100.43
Méd: 129.12
Q3: 209.11
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von KEOLIS COMPAGNIE DU METRO... (406.15). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
0.0x 2024
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.6x
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von KEOLIS COMPAGNIE DU METRO... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 381 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 381 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 1657 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

2 027 728 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

381 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

1657 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
KEOLIS COMPAGNIE DU METRO DU GRAND PARIS - LIGNE 18

Positionnement de KEOLIS COMPAGNIE DU METRO DU GRAND PARIS - LIGNE 18 dans son secteur

Vergleich mit der Branche Transports urbains et suburbains de voyageurs

Bewertungsschätzung

Based on 206 transactions of similar company sales (all years), the value of KEOLIS COMPAGNIE DU METRO DU GRAND PARIS - LIGNE 18 is estimated at 119 182 € (range 51 828€ - 217 440€). With an EBITDA of 25 976€, the sector multiple of 4.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.48x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
206 transactions
51k€ 119k€ 217k€
119 182 € Range: 51 828€ - 217 440€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
25 976 € × 4.2x
Estimation 109 345 €
52 245€ - 204 535€
Revenue Multiple 30%
440 458 € × 0.48x
Estimation 212 259 €
84 648€ - 377 219€
Net Income Multiple 20%
1 174 € × 3.5x
Estimation 4 163 €
1 558€ - 10 034€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 206 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about KEOLIS COMPAGNIE DU METRO DU GRAND PARIS - LIGNE 18

What is the revenue of KEOLIS COMPAGNIE DU METRO DU GRAND PARIS - LIGNE 18 ?

The revenue of KEOLIS COMPAGNIE DU METRO DU GRAND PARIS - LIGNE 18 in 2024 is 440 k€.

Is KEOLIS COMPAGNIE DU METRO DU GRAND PARIS - LIGNE 18 profitable?

Yes, KEOLIS COMPAGNIE DU METRO DU GRAND PARIS - LIGNE 18 generated a net profit of 1 k€ in 2024.

Where is the headquarters of KEOLIS COMPAGNIE DU METRO DU GRAND PARIS - LIGNE 18 ?

The headquarters of KEOLIS COMPAGNIE DU METRO DU GRAND PARIS - LIGNE 18 is located in SAINT-DENIS (93210), in the department Seine-Saint-Denis.

Where to find the tax return of KEOLIS COMPAGNIE DU METRO DU GRAND PARIS - LIGNE 18 ?

The tax return of KEOLIS COMPAGNIE DU METRO DU GRAND PARIS - LIGNE 18 is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does KEOLIS COMPAGNIE DU METRO DU GRAND PARIS - LIGNE 18 operate?

KEOLIS COMPAGNIE DU METRO DU GRAND PARIS - LIGNE 18 operates in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs (NAF code 49.31Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.