SIREN : 812800852
KEOLIS BASSIN DE THAU is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs. Based in SETE (34200), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 15.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 15 166 804 € | 14 743 048 € | 6 322 129 € | 2 025 128 € | 1 760 210 € | 11 323 058 € | 10 821 485 € | 9 018 303 € | 8 998 016 € |
| Nettoergebnis | 255 100 € | 174 001 € | -55 168 € | -620 933 € | -719 192 € | 36 768 € | -2 840 € | 124 659 € | -69 167 € |
| EBITDA | 1 357 882 € | 1 198 367 € | 114 526 € | -403 028 € | -578 079 € | 332 343 € | -55 179 € | -38 770 € | 33 475 € |
| Nettomarge | 1.7% | 1.2% | -0.9% | -30.7% | -40.9% | 0.3% | -0.0% | 1.4% | -0.8% |
Im Jahr 2024 erzielt KEOLIS BASSIN DE THAU einen Umsatz von 15.2 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +6.7%. Vs 2023: +3%. Nach Abzug des Verbrauchs (1.3 Mio€) beträgt die Bruttomarge 13.8 Mio€, d.h. eine Rate von 91%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.4 Mio€, was 9.0% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 255 k€, d.h. 1.7% des Umsatzes.
15 166 804 €
13 842 732 €
1 357 882 €
118 689 €
255 100 €
9.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 17%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Der Cashflow beträgt 2.2% des Umsatzes.
0.0%
17.339%
2.246%
0.0
42.6%
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von KEOLIS BASSIN DE THAU (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von KEOLIS BASSIN DE THAU (17.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von KEOLIS BASSIN DE THAU (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 85.67. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
85.675
-10.046
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von KEOLIS BASSIN DE THAU (85.67). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von KEOLIS BASSIN DE THAU (-10.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 7 Tage. Lieferantenfrist: 67 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 60 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 2 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 34 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +307%.
1 446 458 €
7 j
67 j
2 j
34 j
Based on 206 transactions of similar company sales (all years), the value of KEOLIS BASSIN DE THAU is estimated at 5 231 589 € (range 2 307 679€ - 9 678 813€). With an EBITDA of 1 357 882€, the sector multiple of 4.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.48x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 206 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare KEOLIS BASSIN DE THAU with other companies in the same sector:
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The revenue of KEOLIS BASSIN DE THAU in 2024 is 15.2 M€.
Yes, KEOLIS BASSIN DE THAU generated a net profit of 255 k€ in 2024.
The headquarters of KEOLIS BASSIN DE THAU is located in SETE (34200), in the department Herault.
The tax return of KEOLIS BASSIN DE THAU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
KEOLIS BASSIN DE THAU operates in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs (NAF code 49.31Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.