KEOLIS BASSIN DE POMPEY : revenue, balance sheet and financial ratios

KEOLIS BASSIN DE POMPEY is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers. Based in BOUXIERES-AUX-DAMES (54136), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 18 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - KEOLIS BASSIN DE POMPEY (SIREN 799237896)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 18 006 € 141 130 € 118 381 € 6 635 € 192 533 € 1 930 293 € 1 897 644 € 1 779 104 € 1 763 291 €
Nettoergebnis 119 069 € 127 807 € 27 158 € -14 713 € 549 € 96 904 € 99 938 € 2 105 € 3 707 €
EBITDA 21 777 € 23 915 € 47 992 € 14 417 € 40 897 € 274 505 € 213 848 € 181 637 € 61 950 €
Nettomarge 661.3% 90.6% 22.9% -221.7% 0.3% 5.0% 5.3% 0.1% 0.2%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt KEOLIS BASSIN DE POMPEY einen Umsatz von 18 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2024 zurück (CAGR: -43.6%). Deutlicher Rückgang von -87% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 18 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 22 k€, was 120.9% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +104.0 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 119 k€, d.h. 661.3% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

18 006 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

18 006 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

21 777 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

31 476 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

119 069 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

120.9%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Anzeigen :

Aktiva

Chargement des données...

Passiva

Chargement des données...

Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 99%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Der Cashflow beträgt 661.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

0.0%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

98.617%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

661.274%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.0

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
KEOLIS BASSIN DE POMPEY

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
0.0 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 14.45
Q3: 116.73
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von KEOLIS BASSIN DE POMPEY (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
98.62% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.15%
Méd: 21.18%
Q3: 49.34%
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von KEOLIS BASSIN DE POMPEY (98.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 2.23 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von KEOLIS BASSIN DE POMPEY (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 7125.25. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.6x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

7125.25

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.611

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
KEOLIS BASSIN DE POMPEY

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
7125.25 2024
2022
2023
2024
Q1: 75.35
Méd: 177.21
Q3: 352.29
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von KEOLIS BASSIN DE POMPEY (7125.25). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
0.61x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 6.61x
Gut +27 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von KEOLIS BASSIN DE POMPEY (0.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Der WCR repräsentiert 81667 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +629%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

4 084 721 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

-1816 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

81667 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
KEOLIS BASSIN DE POMPEY

Positionnement de KEOLIS BASSIN DE POMPEY dans son secteur

Vergleich mit der Branche Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers

Bewertungsschätzung

Based on 276 transactions of similar company sales (all years), the value of KEOLIS BASSIN DE POMPEY is estimated at 435 029 € (range 36 672€ - 1 055 018€). With an EBITDA of 21 777€, the sector multiple of 11.9x is applied. The price/revenue ratio is 2.33x (premium valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
276 transactions
36k€ 435k€ 1055k€
435 029 € Range: 36 672€ - 1 055 018€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
21 777 € × 11.9x
Estimation 260 201 €
52 913€ - 354 044€
Revenue Multiple 30%
18 006 € × 2.33x
Estimation 42 019 €
9 810€ - 54 639€
Net Income Multiple 20%
119 069 € × 12.3x
Estimation 1 461 616 €
36 366€ - 4 308 024€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 276 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers)

Compare KEOLIS BASSIN DE POMPEY with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers

Frequently asked questions about KEOLIS BASSIN DE POMPEY

What is the revenue of KEOLIS BASSIN DE POMPEY ?

The revenue of KEOLIS BASSIN DE POMPEY in 2024 is 18 k€.

Is KEOLIS BASSIN DE POMPEY profitable?

Yes, KEOLIS BASSIN DE POMPEY generated a net profit of 119 k€ in 2024.

Where is the headquarters of KEOLIS BASSIN DE POMPEY ?

The headquarters of KEOLIS BASSIN DE POMPEY is located in BOUXIERES-AUX-DAMES (54136), in the department Meurthe-et-Moselle.

Where to find the tax return of KEOLIS BASSIN DE POMPEY ?

The tax return of KEOLIS BASSIN DE POMPEY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does KEOLIS BASSIN DE POMPEY operate?

KEOLIS BASSIN DE POMPEY operates in the sector Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers (NAF code 77.11A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.