KEOLIS ARGENTEUIL BOUCLES DE SEINE : revenue, balance sheet and financial ratios

KEOLIS ARGENTEUIL BOUCLES DE SEINE is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs. Based in ARGENTEUIL (95100), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 48.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - KEOLIS ARGENTEUIL BOUCLES DE SEINE (SIREN 880087887)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2019
Umsatz 48 601 777 € 38 283 549 € 37 602 105 € N/C N/C
Nettoergebnis 1 596 998 € -6 377 145 € -3 358 008 € -489 208 € 0 €
EBITDA 1 884 250 € -6 808 452 € -3 152 193 € -479 182 € N/C
Nettomarge 3.3% -16.7% -8.9% N/C N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt KEOLIS ARGENTEUIL BOUCLES DE SEINE einen Umsatz von 48.6 Mio€. Im Zeitraum 2022-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +13.7%. Vs 2023, Wachstum von +27% (38.3 Mio€ -> 48.6 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (4.3 Mio€) beträgt die Bruttomarge 44.3 Mio€, d.h. eine Rate von 91%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.9 Mio€, was 3.9% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +21.7 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 1.6 Mio€, d.h. 3.3% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

48 601 777 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

44 260 614 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

1 884 250 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

1 324 434 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

1 596 998 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

3.9%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 12%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Der Cashflow beträgt 3.2% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

0.009%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

12.207%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

3.174%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.0

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

57.3%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
KEOLIS ARGENTEUIL BOUCLES DE SEINE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
0.01 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 0.28
Q3: 27.58
Gut

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von KEOLIS ARGENTEUIL BOUCLES... (0.01). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
12.21% 2024
2022
2023
2024
Q1: 6.39%
Méd: 17.87%
Q3: 42.0%
Average +17 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von KEOLIS ARGENTEUIL BOUCLES... (12.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.09 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von KEOLIS ARGENTEUIL BOUCLES... (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 109.45. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.8x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

109.45

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.806

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
KEOLIS ARGENTEUIL BOUCLES DE SEINE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
109.45 2024
2022
2023
2024
Q1: 100.43
Méd: 129.12
Q3: 209.11
Average +13 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von KEOLIS ARGENTEUIL BOUCLES... (109.45). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
0.81x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.6x
Gut +38 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von KEOLIS ARGENTEUIL BOUCLES... (0.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 40 Tage. Lieferantenfrist: 94 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 54 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 4 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 60 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

8 084 906 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

40 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

94 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

4 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

60 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
KEOLIS ARGENTEUIL BOUCLES DE SEINE

Positionnement de KEOLIS ARGENTEUIL BOUCLES DE SEINE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Transports urbains et suburbains de voyageurs

Bewertungsschätzung

Based on 206 transactions of similar company sales (all years), the value of KEOLIS ARGENTEUIL BOUCLES DE SEINE is estimated at 12 124 960 € (range 5 120 889€ - 22 635 252€). With an EBITDA of 1 884 250€, the sector multiple of 4.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.48x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
206 transactions
5120k€ 12124k€ 22635k€
12 124 960 € Range: 5 120 889€ - 22 635 252€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
1 884 250 € × 4.2x
Estimation 7 931 658 €
3 789 722€ - 14 836 614€
Revenue Multiple 30%
48 601 777 € × 0.48x
Estimation 23 421 424 €
9 340 396€ - 41 623 781€
Net Income Multiple 20%
1 596 998 € × 3.5x
Estimation 5 663 521 €
2 119 548€ - 13 649 054€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 206 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about KEOLIS ARGENTEUIL BOUCLES DE SEINE

What is the revenue of KEOLIS ARGENTEUIL BOUCLES DE SEINE ?

The revenue of KEOLIS ARGENTEUIL BOUCLES DE SEINE in 2024 is 48.6 M€.

Is KEOLIS ARGENTEUIL BOUCLES DE SEINE profitable?

Yes, KEOLIS ARGENTEUIL BOUCLES DE SEINE generated a net profit of 1.6 M€ in 2024.

Where is the headquarters of KEOLIS ARGENTEUIL BOUCLES DE SEINE ?

The headquarters of KEOLIS ARGENTEUIL BOUCLES DE SEINE is located in ARGENTEUIL (95100), in the department Val-d'Oise.

Where to find the tax return of KEOLIS ARGENTEUIL BOUCLES DE SEINE ?

The tax return of KEOLIS ARGENTEUIL BOUCLES DE SEINE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does KEOLIS ARGENTEUIL BOUCLES DE SEINE operate?

KEOLIS ARGENTEUIL BOUCLES DE SEINE operates in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs (NAF code 49.31Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.