SIREN : 531818235
KELYANN is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Cafétérias et autres libres-services. Based in PARIS (75015), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 81 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 80 914 € | 68 804 € | 70 676 € |
| Nettoergebnis | 3 649 € | 1 363 € | -2 521 € |
| EBITDA | 8 752 € | 238 € | -3 067 € |
| Nettomarge | 4.5% | 2.0% | -3.6% |
Im Jahr 2018 erzielt KELYANN einen Umsatz von 81 k€. Im Zeitraum 2016-2018 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +7.0%. Vs 2017, Wachstum von +18% (69 k€ -> 81 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (36 k€) beträgt die Bruttomarge 44 k€, d.h. eine Rate von 55%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 9 k€, was 10.8% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +10.5 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 4 k€, d.h. 4.5% des Umsatzes.
80 914 €
44 478 €
8 752 €
4 276 €
3 649 €
10.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 244%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 17%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 10.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
243.91%
16.803%
10.177%
0.961
Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von KELYANN (243.91). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von KELYANN (16.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von KELYANN (1.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 541.98. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.5x. Die Deckung ist begrenzt.
541.983
1.451
Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von KELYANN (541.98). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von KELYANN (1.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 13 Tage. Lieferantenfrist: 13 Tage. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 11 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 27 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2018 stieg der WCR um +9304%.
6 115 €
13 j
13 j
11 j
27 j
Based on 1098 transactions of similar company sales in 2018, the value of KELYANN is estimated at 54 108 € (range 32 092€ - 84 380€). With an EBITDA of 8 752€, the sector multiple of 7.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.68x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 1098 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare KELYANN with other companies in the same sector:
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The revenue of KELYANN in 2018 is 81 k€.
Yes, KELYANN generated a net profit of 4 k€ in 2018.
The headquarters of KELYANN is located in PARIS (75015), in the department Paris.
The tax return of KELYANN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
KELYANN operates in the sector Cafétérias et autres libres-services (NAF code 56.10B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.