KELIS CONSEIL & DEVELOPPEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios

KELIS CONSEIL & DEVELOPPEMENT is a French company founded 22 years ago, specialized in the sector Programmation informatique. Based in THOUROTTE (60150), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - KELIS CONSEIL & DEVELOPPEMENT (SIREN 453180556)
Kennzahl 2024 2023 2022 2020 2017 2016
Umsatz 1 669 928 € 1 635 693 € 1 658 756 € 1 374 787 € 1 398 641 € 1 304 917 €
Nettoergebnis 285 110 € 329 492 € 435 700 € 299 917 € 353 312 € 393 672 €
EBITDA 410 798 € 403 605 € 467 705 € 292 050 € 319 160 € 289 090 €
Nettomarge 17.1% 20.1% 26.3% 21.8% 25.3% 30.2%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt KELIS CONSEIL & DEVELOPPEMENT einen Umsatz von 1.7 Mio€. Der Umsatz wächst über 6 Jahre positiv (CAGR: +3.1%). Vs 2023: +2%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 1.7 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 411 k€, was 24.6% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 285 k€, d.h. 17.1% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

1 669 928 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

1 669 928 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

410 798 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

300 622 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

285 110 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

24.6%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 6%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 49%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 23.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

5.53%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

49.424%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

23.635%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.251

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

16.0%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
KELIS CONSEIL & DEVELOPPEMENT

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
5.53 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 3.36
Q3: 42.51
Average +21 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von KELIS CONSEIL & DEVELOPPE... (5.53). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
49.42% 2024
2022
2023
2024
Q1: 3.88%
Méd: 34.74%
Q3: 63.98%
Gut

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von KELIS CONSEIL & DEVELOPPE... (49.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
0.25 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.39 ans
Average +15 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von KELIS CONSEIL & DEVELOPPE... (0.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 213.49. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 7.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

213.491

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

7.469

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
KELIS CONSEIL & DEVELOPPEMENT

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
213.49 2024
2022
2023
2024
Q1: 132.21
Méd: 250.32
Q3: 499.26
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von KELIS CONSEIL & DEVELOPPE... (213.49). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
7.47x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.47x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von KELIS CONSEIL & DEVELOPPE... (7.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 97 Tage. Lieferantenfrist: 36 Tage. Die Lücke von 61 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 4 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-230 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-522%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-1 068 520 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

97 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

36 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

4 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-230 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
KELIS CONSEIL & DEVELOPPEMENT

Positionnement de KELIS CONSEIL & DEVELOPPEMENT dans son secteur

Vergleich mit der Branche Programmation informatique

Bewertungsschätzung

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of KELIS CONSEIL & DEVELOPPEMENT is estimated at 715 558 € (range 328 375€ - 1 928 214€). With an EBITDA of 410 798€, the sector multiple of 2.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.27x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
120 transactions
328k€ 715k€ 1928k€
715 558 € Range: 328 375€ - 1 928 214€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
410 798 € × 2.2x
Estimation 913 503 €
396 392€ - 2 512 921€
Revenue Multiple 30%
1 669 928 € × 0.27x
Estimation 453 566 €
256 395€ - 1 109 273€
Net Income Multiple 20%
285 110 € × 2.2x
Estimation 613 690 €
266 305€ - 1 694 862€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about KELIS CONSEIL & DEVELOPPEMENT

What is the revenue of KELIS CONSEIL & DEVELOPPEMENT ?

The revenue of KELIS CONSEIL & DEVELOPPEMENT in 2024 is 1.7 M€.

Is KELIS CONSEIL & DEVELOPPEMENT profitable?

Yes, KELIS CONSEIL & DEVELOPPEMENT generated a net profit of 285 k€ in 2024.

Where is the headquarters of KELIS CONSEIL & DEVELOPPEMENT ?

The headquarters of KELIS CONSEIL & DEVELOPPEMENT is located in THOUROTTE (60150), in the department Oise.

Where to find the tax return of KELIS CONSEIL & DEVELOPPEMENT ?

The tax return of KELIS CONSEIL & DEVELOPPEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does KELIS CONSEIL & DEVELOPPEMENT operate?

KELIS CONSEIL & DEVELOPPEMENT operates in the sector Programmation informatique (NAF code 62.01Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.