Mitarbeiter: 02 (2023.0)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: ETIGründungsdatum: 2008-04-29 (18 Jahre)Status: AktivBranche: Formation continue d'adultesStandort: PARIS (75001), Paris
KEEPSCHOOL FORMATION PROFESSIONNELLE : revenue, balance sheet and financial ratios
KEEPSCHOOL FORMATION PROFESSIONNELLE is a French company
founded 18 years ago,
specialized in the sector Formation continue d'adultes.
Based in PARIS (75001),
this company of category ETI
shows in 2021 a revenue of 798 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2021 erzielt KEEPSCHOOL FORMATION PROFESSIONNELLE einen Umsatz von 798 k€. Im Zeitraum 2016-2021 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +26.8%. Deutlicher Rückgang von -30% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 798 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 217 k€, was 27.2% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-30%) variiert EBITDA um -41%, was die Marge um 5.3 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 168 k€, d.h. 21.0% des Umsatzes.
Umsatz (2021)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
798 409 €
Bruttomarge (2021)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
798 409 €
EBITDA (2021)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
216 893 €
EBIT (2021)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
227 902 €
Nettoergebnis (2021)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 27%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 43%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 19.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
Verschuldungsgrad (2021)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
26.775%
Finanzielle Autonomie (2021)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen
19.549%
Rückzahlungsfähigkeit (2021)
?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet 3-5 Jahre : Angemessen > 5 Jahre : Attention
0.397
Entwicklung der Solvenzkennzahlen KEEPSCHOOL FORMATION PROFESSIONNELLE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Verschuldungsgrad
34.123
33.311
71.158
0.0
85.132
26.775
Finanzielle Autonomie
46.78
56.355
33.208
30.595
26.816
43.153
Rückzahlungsfähigkeit
0.874
0.52
1.305
0.0
1.008
0.397
Cashflow / Umsatz
15.657%
29.504%
16.278%
20.733%
23.371%
19.549%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
26.772021
2019
2020
2021
Q1: 0.0
Méd: 5.86
Q3: 64.45
Average+34 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von KEEPSCHOOL FORMATION PROF... (26.77). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
43.15%2021
2019
2020
2021
Q1: 3.7%
Méd: 29.9%
Q3: 57.44%
Gut+13 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von KEEPSCHOOL FORMATION PROF... (43.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
0.4 ans2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.96 ans
Average+35 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von KEEPSCHOOL FORMATION PROF... (0.4 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 214.68. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.9x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
Liquiditätsquote (2021)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
214.679
Zinsdeckung (2021)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen KEEPSCHOOL FORMATION PROFESSIONNELLE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Liquiditätsquote
237.734
371.679
215.61
139.732
194.139
214.679
Zinsdeckung
0.33
0.243
1.081
0.559
0.673
0.922
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
214.682021
2019
2020
2021
Q1: 135.01
Méd: 226.37
Q3: 386.08
Average+19 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von KEEPSCHOOL FORMATION PROF... (214.68). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
0.92x2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.47x
Ausgezeichnet
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von KEEPSCHOOL FORMATION PROF... (0.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 156 Tage. Lieferantenfrist: 61 Tage. Die Lücke von 95 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 114 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2021 stieg der WCR um +88%.
Operatives Working Capital (2021)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
61 j
Lagerumschlag (2021)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Working Capital in Umsatztagen (2021)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
114 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen KEEPSCHOOL FORMATION PROFESSIONNELLE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
BFR d'exploitation
134 402 €
141 660 €
323 296 €
483 910 €
897 955 €
252 082 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
171
118
223
225
261
156
Crédit fournisseurs (jours)
139
115
186
227
226
61
Positionnement de KEEPSCHOOL FORMATION PROFESSIONNELLE dans son secteur
Vergleich mit der Branche Formation continue d'adultes
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (30 transactions).
This range of 74 609€ to 660 288€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2021
Indicative
74k€228k€660k€
228 204 €Range: 74 609€ - 660 288€
NAF 5 année 2021
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 30 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare KEEPSCHOOL FORMATION PROFESSIONNELLE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about KEEPSCHOOL FORMATION PROFESSIONNELLE
What is the revenue of KEEPSCHOOL FORMATION PROFESSIONNELLE ?
The revenue of KEEPSCHOOL FORMATION PROFESSIONNELLE in 2021 is 798 k€.
Is KEEPSCHOOL FORMATION PROFESSIONNELLE profitable?
Yes, KEEPSCHOOL FORMATION PROFESSIONNELLE generated a net profit of 168 k€ in 2021.
Where is the headquarters of KEEPSCHOOL FORMATION PROFESSIONNELLE ?
The headquarters of KEEPSCHOOL FORMATION PROFESSIONNELLE is located in PARIS (75001), in the department Paris.
Where to find the tax return of KEEPSCHOOL FORMATION PROFESSIONNELLE ?
The tax return of KEEPSCHOOL FORMATION PROFESSIONNELLE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does KEEPSCHOOL FORMATION PROFESSIONNELLE operate?
KEEPSCHOOL FORMATION PROFESSIONNELLE operates in the sector Formation continue d'adultes (NAF code 85.59A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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