Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

KAYALI INVEST HOLDING : revenue, balance sheet and financial ratios

KAYALI INVEST HOLDING is a French company founded 2 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in RIVIERE PILOTE (97211), this company of category PME shows in 2025 a net income negative of -78 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - KAYALI INVEST HOLDING (SIREN 979972122)
Kennzahl 2025 2025 2024
Umsatz N/C N/C N/C
Nettoergebnis -78 181 € 1 054 336 € -9 978 €
EBITDA -20 859 € -1 489 € -9 978 €
Nettomarge N/C N/C N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2025 verzeichnet KAYALI INVEST HOLDING einen Nettoverlust von 78 k€.

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-20 859 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-20 859 €

Nettoergebnis (2025) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-78 181 €

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Anzeigen :

Aktiva

Chargement des données...

Passiva

Chargement des données...

Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 38%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 73%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

37.557%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

72.664%

Rückzahlungsfähigkeit (2025) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-16.725

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
KAYALI INVEST HOLDING

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
37.56 2025
2024
2025
2025
Q1: 0.04
Méd: 8.09
Q3: 54.01
Average +40 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von KAYALI INVEST HOLDING (37.56). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
72.66% 2025
2024
2025
2025
Q1: 21.27%
Méd: 67.32%
Q3: 92.99%
Gut -20 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von KAYALI INVEST HOLDING (72.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
-16.73 ans 2025
2024
2025
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.19 ans
Q3: 2.98 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von KAYALI INVEST HOLDING (-16.7 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 14742.03. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

14742.028

Zinsdeckung (2025) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-278.968

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
KAYALI INVEST HOLDING

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
14742.03 2025
2024
2025
2025
Q1: 161.8
Méd: 834.57
Q3: 4761.54
Ausgezeichnet +50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von KAYALI INVEST HOLDING (14742.03). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
-278.97x 2025
2024
2025
2025
Q1: -62.1x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Average -25 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von KAYALI INVEST HOLDING (-279.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 16 Tage. Günstige Situation.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

16 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
KAYALI INVEST HOLDING

Positionnement de KAYALI INVEST HOLDING dans son secteur

Vergleich mit der Branche Activités des sociétés holding

Similar companies (Activités des sociétés holding)

Compare KAYALI INVEST HOLDING with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Activités des sociétés holding

Frequently asked questions about KAYALI INVEST HOLDING

What is the revenue of KAYALI INVEST HOLDING ?

The revenue of KAYALI INVEST HOLDING is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is KAYALI INVEST HOLDING profitable?

KAYALI INVEST HOLDING recorded a net loss in 2025.

Where is the headquarters of KAYALI INVEST HOLDING ?

The headquarters of KAYALI INVEST HOLDING is located in RIVIERE PILOTE (97211), in the department Martinique.

Where to find the tax return of KAYALI INVEST HOLDING ?

The tax return of KAYALI INVEST HOLDING is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does KAYALI INVEST HOLDING operate?

KAYALI INVEST HOLDING operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.