SIREN : 493891667
KAYAK CONCEPT is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Travaux de revêtement des sols et des murs. Based in TAVERNY (95150), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 997 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 996 803 € | 627 558 € | 888 513 € | 829 714 € | 817 498 € | 1 052 227 € | 896 661 € | 921 831 € |
| Nettoergebnis | 56 259 € | 67 492 € | 64 329 € | 38 930 € | 41 812 € | 96 303 € | 100 017 € | 86 971 € |
| EBITDA | 65 526 € | 96 800 € | 97 164 € | 82 003 € | 53 905 € | 141 512 € | 120 942 € | 114 934 € |
| Nettomarge | 5.6% | 10.8% | 7.2% | 4.7% | 5.1% | 9.2% | 11.2% | 9.4% |
Im Jahr 2024 erzielt KAYAK CONCEPT einen Umsatz von 997 k€. Der Umsatz wächst über 8 Jahre positiv (CAGR: +1.1%). Vs 2023, Wachstum von +59% (628 k€ -> 997 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (134 k€) beträgt die Bruttomarge 863 k€, d.h. eine Rate von 87%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 66 k€, was 6.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+59%) variiert EBITDA um -32%, was die Marge um 8.9 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 56 k€, d.h. 5.6% des Umsatzes.
996 803 €
862 664 €
65 526 €
72 590 €
56 259 €
6.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 3%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 69%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 6.4% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
3.324%
68.779%
6.436%
0.316
31.5%
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von KAYAK CONCEPT (3.32). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von KAYAK CONCEPT (68.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von KAYAK CONCEPT (0.3 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 326.44. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
326.438
0.0
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von KAYAK CONCEPT (326.44). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von KAYAK CONCEPT (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 42 Tage. Lieferantenfrist: 9 Tage. Die Lücke von 33 Tagen belastet den Cashflow. WCR ist negativ (-13 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-174%), Freisetzung von Liquidität.
-34 888 €
42 j
9 j
0 j
-13 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (47 transactions). This range of 75 501€ to 220 908€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 47 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare KAYAK CONCEPT with other companies in the same sector:
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The revenue of KAYAK CONCEPT in 2024 is 997 k€.
Yes, KAYAK CONCEPT generated a net profit of 56 k€ in 2024.
The headquarters of KAYAK CONCEPT is located in TAVERNY (95150), in the department Val-d'Oise.
The tax return of KAYAK CONCEPT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
KAYAK CONCEPT operates in the sector Travaux de revêtement des sols et des murs (NAF code 43.33Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.