SIREN : 522545557
KASTELFLO is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.. Based in ORVAULT (44700), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 144 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 144 200 € | 124 200 € | 159 196 € | N/C |
| Nettoergebnis | 124 691 € | 106 965 € | 185 015 € | 172 692 € |
| EBITDA | 27 873 € | 8 613 € | 45 127 € | N/C |
| Nettomarge | 86.5% | 86.1% | 116.2% | N/C |
Im Jahr 2020 erzielt KASTELFLO einen Umsatz von 144 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -3.2%). Vs 2018, Wachstum von +16% (124 k€ -> 144 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 144 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 28 k€, was 19.3% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +12.4 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 125 k€, d.h. 86.5% des Umsatzes.
144 200 €
144 200 €
27 873 €
27 871 €
124 691 €
19.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 6%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 92%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 86.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
6.213%
92.001%
86.471%
0.777
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von KASTELFLO (6.21). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von KASTELFLO (92.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von KASTELFLO (0.8 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 461.83. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.2x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
461.832
2.171
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von KASTELFLO (461.83). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von KASTELFLO (2.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 150 Tage. Lieferantenfrist: 0 Tage. Die Lücke von 150 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 234 Tage Umsatz.
93 822 €
150 j
0 j
0 j
234 j
Based on 131 transactions of similar company sales (all years), the value of KASTELFLO is estimated at 165 691 € (range 52 733€ - 388 852€). With an EBITDA of 27 873€, the sector multiple of 4.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.36x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 131 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare KASTELFLO with other companies in the same sector:
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The revenue of KASTELFLO in 2020 is 144 k€.
Yes, KASTELFLO generated a net profit of 125 k€ in 2020.
The headquarters of KASTELFLO is located in ORVAULT (44700), in the department Loire-Atlantique.
The tax return of KASTELFLO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
KASTELFLO operates in the sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (NAF code 82.99Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.