SIREN : 899544092
KAPTIV is a French company founded 4 years ago, specialized in the sector Formation continue d'adultes. Based in SAINT-PAUL (97435), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 565 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Umsatz | 565 259 € | 514 681 € |
| Nettoergebnis | 75 628 € | 171 494 € |
| EBITDA | 109 146 € | 176 443 € |
| Nettomarge | 13.4% | 33.3% |
Im Jahr 2024 erzielt KAPTIV einen Umsatz von 565 k€. Vs 2023: +10%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 565 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 109 k€, was 19.3% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+10%) variiert EBITDA um -38%, was die Marge um 15.0 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 76 k€, d.h. 13.4% des Umsatzes.
565 259 €
565 259 €
109 146 €
103 190 €
75 628 €
18.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 48%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 52%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 14.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
47.528%
51.616%
14.134%
1.253
55.8%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von KAPTIV (47.53). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von KAPTIV (51.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von KAPTIV (1.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 630.60. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.2x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
630.603
2.156
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von KAPTIV (630.60). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von KAPTIV (2.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 175 Tage. Lieferantenfrist: 40 Tage. Die Lücke von 135 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 154 Tage Umsatz.
242 180 €
175 j
40 j
0 j
154 j
Based on 134 transactions of similar company sales (all years), the value of KAPTIV is estimated at 223 360 € (range 79 672€ - 666 495€). With an EBITDA of 109 146€, the sector multiple of 2.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.36x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 134 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare KAPTIV with other companies in the same sector:
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The revenue of KAPTIV in 2024 is 565 k€.
Yes, KAPTIV generated a net profit of 76 k€ in 2024.
The headquarters of KAPTIV is located in SAINT-PAUL (97435), in the department La Reunion.
The tax return of KAPTIV is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
KAPTIV operates in the sector Formation continue d'adultes (NAF code 85.59A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.