SIREN : 850646332
KALITHEO is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in ANNEMASSE (74100), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 596 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 595 694 € | 691 844 € | 705 856 € | 584 060 € | 571 184 € | 332 276 € |
| Nettoergebnis | -33 341 € | 713 147 € | 427 493 € | 545 251 € | -33 137 € | 46 852 € |
| EBITDA | -58 060 € | 16 875 € | -153 242 € | -24 925 € | -41 356 € | 96 626 € |
| Nettomarge | -5.6% | 103.1% | 60.6% | 93.4% | -5.8% | 14.1% |
Im Jahr 2025 erzielt KALITHEO einen Umsatz von 596 k€. Im Zeitraum 2020-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +12.4%. Deutlicher Rückgang von -14% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 596 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -58 k€, was -9.7% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-14%) variiert EBITDA um -444%, was die Marge um 12.2 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -33 k€ (-5.6% des Umsatzes).
595 694 €
595 694 €
-58 060 €
-41 745 €
-33 341 €
-9.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 88%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 52%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
88.169%
52.255%
-8.338%
-81.517
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von KALITHEO (88.17). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von KALITHEO (52.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von KALITHEO (-81.5 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 679.80. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
679.801
-85.003
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von KALITHEO (679.80). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von KALITHEO (-85.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 87 Tage. Lieferantenfrist: 76 Tage. Das Unternehmen muss 11 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 528 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2020-2025 stieg der WCR um +1419%.
873 996 €
87 j
76 j
0 j
528 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2025,
the value of KALITHEO is estimated at
375 779 €
(range 156 294€ - 424 749€).
The price/revenue ratio is 0.63x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare KALITHEO with other companies in the same sector:
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The revenue of KALITHEO in 2025 is 596 k€.
KALITHEO recorded a net loss in 2025.
The headquarters of KALITHEO is located in ANNEMASSE (74100), in the department Haute-Savoie.
The tax return of KALITHEO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
KALITHEO operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.