SIREN : 450921895
KALIOS is a French company founded 22 years ago, specialized in the sector Conseil en systèmes et logiciels informatiques. Based in ASNIERES-SUR-SEINE (92600), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 233 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2016 |
|---|---|
| Umsatz | 233 257 € |
| Nettoergebnis | 56 043 € |
| EBITDA | 62 407 € |
| Nettomarge | 24.0% |
Im Jahr 2016 erzielt KALIOS einen Umsatz von 233 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 233 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 62 k€, was 26.8% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 56 k€, d.h. 24.0% des Umsatzes.
233 257 €
233 257 €
62 407 €
50 323 €
56 043 €
26.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 43%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 59%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 29.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
42.659%
59.317%
29.201%
2.808
22.9%
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von KALIOS (42.66). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2016 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von KALIOS (59.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von KALIOS (2.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 1375.89. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 10.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
1375.892
10.483
Im Jahr 2016 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von KALIOS (1375.89). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2016 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von KALIOS (10.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 70 Tage. Lieferantenfrist: 49 Tage. Das Unternehmen muss 21 Tage Lücke finanzieren. WCR ist negativ (-74 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-47 643 €
70 j
49 j
0 j
-74 j
Based on 215 transactions of similar company sales (all years), the value of KALIOS is estimated at 58 242 € (range 24 680€ - 203 735€). With an EBITDA of 62 407€, the sector multiple of 1.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.16x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 215 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare KALIOS with other companies in the same sector:
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The revenue of KALIOS in 2016 is 233 k€.
Yes, KALIOS generated a net profit of 56 k€ in 2016.
The headquarters of KALIOS is located in ASNIERES-SUR-SEINE (92600), in the department Hauts-de-Seine.
The tax return of KALIOS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
KALIOS operates in the sector Conseil en systèmes et logiciels informatiques (NAF code 62.02A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.