SIREN : 403212368
KALI'EAU is a French company founded 30 years ago, specialized in the sector Ingénierie, études techniques. Based in LEZENNES (59260), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 269 192 € | 995 808 € | 892 415 € | 771 051 € | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Nettoergebnis | 78 839 € | 74 113 € | 59 800 € | 60 957 € | 29 829 € | 69 707 € | 58 380 € | 30 073 € |
| EBITDA | 99 129 € | 76 016 € | 70 042 € | 89 556 € | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Nettomarge | 6.2% | 7.4% | 6.7% | 7.9% | N/C | N/C | N/C | N/C |
Im Jahr 2024 erzielt KALI'EAU einen Umsatz von 1.3 Mio€. Im Zeitraum 2021-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +18.1%. Vs 2023, Wachstum von +27% (996 k€ -> 1.3 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (192 €) beträgt die Bruttomarge 1.3 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 99 k€, was 7.8% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 79 k€, d.h. 6.2% des Umsatzes.
1 269 192 €
1 269 000 €
99 129 €
100 101 €
78 839 €
7.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 64%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 6.1% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
1.259%
63.502%
6.126%
0.081
27.1%
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von KALI'EAU (1.26). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von KALI'EAU (63.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von KALI'EAU (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 235.62. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.1x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
235.62
0.053
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von KALI'EAU (235.62). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von KALI'EAU (0.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 75 Tage. Lieferantenfrist: 72 Tage. Das Unternehmen muss 3 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 57 Tage Umsatz.
200 190 €
75 j
72 j
0 j
57 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (40 transactions). This range of 71 960€ to 339 812€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 40 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare KALI'EAU with other companies in the same sector:
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The revenue of KALI'EAU in 2024 is 1.3 M€.
Yes, KALI'EAU generated a net profit of 79 k€ in 2024.
The headquarters of KALI'EAU is located in LEZENNES (59260), in the department Nord.
The tax return of KALI'EAU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
KALI'EAU operates in the sector Ingénierie, études techniques (NAF code 71.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.