SIREN : 432675163
KALIDEA is a French company founded 25 years ago, specialized in the sector Autres services de réservation et activités connexes. Based in GENNEVILLIERS (92230), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 40.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 40 398 789 € | 50 829 968 € | 59 365 080 € | 85 066 801 € | 71 851 926 € | 88 943 974 € | 75 973 442 € | 61 852 581 € |
| Nettoergebnis | -6 762 453 € | -3 166 522 € | -3 824 580 € | -3 207 745 € | -13 828 693 € | -6 385 951 € | -2 835 396 € | -3 354 384 € |
| EBITDA | -5 020 359 € | -4 824 011 € | -4 044 219 € | -5 132 271 € | -6 384 539 € | -5 723 698 € | -1 611 854 € | -314 024 € |
| Nettomarge | -16.7% | -6.2% | -6.4% | -3.8% | -19.2% | -7.2% | -3.7% | -5.4% |
Im Jahr 2024 erzielt KALIDEA einen Umsatz von 40.4 Mio€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2024 zurück (CAGR: -5.2%). Deutlicher Rückgang von -21% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (35.9 Mio€) beträgt die Bruttomarge 4.5 Mio€, d.h. eine Rate von 11%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -5.0 Mio€, was -12.4% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-21%) variiert EBITDA um -4%, was die Marge um 2.9 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -6.8 Mio€ (-16.7% des Umsatzes).
40 398 789 €
4 524 438 €
-5 020 359 €
-5 501 533 €
-6 762 453 €
-12.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -69%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -137%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
-68.559%
-137.14%
-13.745%
-4.469
26.3%
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von KALIDEA (-68.56). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von KALIDEA (-137.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von KALIDEA (-4.5 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 59.46. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
59.457
-17.213
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von KALIDEA (59.46). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von KALIDEA (-17.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 70 Tage. Lieferantenfrist: 157 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 87 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 16 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-53 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-301%), Freisetzung von Liquidität.
-5 966 901 €
70 j
157 j
16 j
-53 j
Based on 163 transactions of similar company sales (all years), the value of KALIDEA is estimated at 15 392 423 € (range 8 055 275€ - 22 640 457€). The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 163 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare KALIDEA with other companies in the same sector:
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The revenue of KALIDEA in 2024 is 40.4 M€.
KALIDEA recorded a net loss in 2024.
The headquarters of KALIDEA is located in GENNEVILLIERS (92230), in the department Hauts-de-Seine.
The tax return of KALIDEA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
KALIDEA operates in the sector Autres services de réservation et activités connexes (NAF code 79.90Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.