SIREN : 539983429
KALICONCEPT is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Activités des agences de publicité. Based in NOGENT-SUR-MARNE (94130), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 380 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 380 000 € | 300 776 € | 300 000 € | 300 000 € | 300 000 € | 300 000 € | 249 160 € |
| Nettoergebnis | 511 391 € | 310 430 € | 74 140 € | 78 626 € | 320 325 € | 265 125 € | 9 549 € |
| EBITDA | 168 823 € | 125 568 € | 122 618 € | 128 987 € | 136 368 € | 115 286 € | 6 347 € |
| Nettomarge | 134.6% | 103.2% | 24.7% | 26.2% | 106.8% | 88.4% | 3.8% |
Im Jahr 2023 erzielt KALICONCEPT einen Umsatz von 380 k€. Im Zeitraum 2017-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +7.3%. Vs 2022, Wachstum von +26% (301 k€ -> 380 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 380 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 169 k€, was 44.4% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +2.7 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 511 k€, d.h. 134.6% des Umsatzes.
380 000 €
380 000 €
168 823 €
168 177 €
511 391 €
44.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 71%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 56%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 134.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
70.937%
56.448%
134.747%
2.32
13.7%
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von KALICONCEPT (70.94). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von KALICONCEPT (56.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von KALICONCEPT (2.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 346.60. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 19.0x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
346.597
18.958
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von KALICONCEPT (346.60). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von KALICONCEPT (19.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 33 Tage. Lieferantenfrist: 0 Tage. Die Lücke von 33 Tagen belastet den Cashflow. WCR ist negativ (-43 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-45 315 €
33 j
0 j
0 j
-43 j
Based on 68 transactions of similar company sales
(all years),
the value of KALICONCEPT is estimated at
566 021 €
(range 223 650€ - 2 119 153€).
With an EBITDA of 168 823€, the sector multiple of 2.9x is applied.
The price/revenue ratio is 0.22x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 68 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare KALICONCEPT with other companies in the same sector:
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The revenue of KALICONCEPT in 2023 is 380 k€.
Yes, KALICONCEPT generated a net profit of 511 k€ in 2023.
The headquarters of KALICONCEPT is located in NOGENT-SUR-MARNE (94130), in the department Val-de-Marne.
The tax return of KALICONCEPT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
KALICONCEPT operates in the sector Activités des agences de publicité (NAF code 73.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.