SIREN : 799574462
KALICE is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in MONTPELLIER (34000), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 279 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 279 468 € | 254 419 € | 141 479 € | 152 390 € | 257 811 € | 235 490 € | 218 800 € | 209 853 € |
| Nettoergebnis | -20 440 € | 12 299 € | 31 799 € | 47 450 € | 33 338 € | 22 836 € | 12 407 € | 24 381 € |
| EBITDA | -12 742 € | 20 132 € | 37 263 € | 54 453 € | 48 522 € | 41 047 € | 28 502 € | 35 147 € |
| Nettomarge | -7.3% | 4.8% | 22.5% | 31.1% | 12.9% | 9.7% | 5.7% | 11.6% |
Im Jahr 2023 erzielt KALICE einen Umsatz von 279 k€. Der Umsatz wächst über 8 Jahre positiv (CAGR: +4.2%). Vs 2022: +10%. Nach Abzug des Verbrauchs (87 k€) beträgt die Bruttomarge 192 k€, d.h. eine Rate von 69%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -13 k€, was -4.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+10%) variiert EBITDA um -163%, was die Marge um 12.5 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -20 k€ (-7.3% des Umsatzes).
279 468 €
192 476 €
-12 742 €
-16 725 €
-20 440 €
-4.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 2%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 1%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
1.522%
1.329%
-6.242%
-0.097
18.0%
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von KALICE (1.52). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von KALICE (1.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von KALICE (-0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 327.27. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
327.269
-29.163
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von KALICE (327.27). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von KALICE (-29.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 15 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 7 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-1 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Im Zeitraum 2016-2023 stieg der WCR um +99%.
-447 €
0 j
15 j
7 j
-1 j
Based on 123 transactions of similar company sales in 2023, the value of KALICE is estimated at 271 511 € (range 177 194€ - 410 492€). The price/revenue ratio is 0.97x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 123 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare KALICE with other companies in the same sector:
The revenue of KALICE in 2023 is 279 k€.
KALICE recorded a net loss in 2023.
The headquarters of KALICE is located in MONTPELLIER (34000), in the department Herault.
The tax return of KALICE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
KALICE operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.