SIREN : 524935699
KALI is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel. Based in JOINVILLE-LE-PONT (94340), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 1.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 495 604 € | 1 327 733 € | 1 362 790 € | 1 253 923 € | 1 568 727 € | 1 413 125 € |
| Nettoergebnis | 63 772 € | 4 883 € | 21 455 € | -48 052 € | -92 150 € | 18 264 € |
| EBITDA | 42 000 € | -19 916 € | 20 556 € | -73 962 € | 13 568 € | 19 765 € |
| Nettomarge | 4.3% | 0.4% | 1.6% | -3.8% | -5.9% | 1.3% |
Im Jahr 2023 erzielt KALI einen Umsatz von 1.5 Mio€. Der Umsatz wächst über 6 Jahre positiv (CAGR: +1.1%). Vs 2022, Wachstum von +13% (1.3 Mio€ -> 1.5 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (49 k€) beträgt die Bruttomarge 1.4 Mio€, d.h. eine Rate von 97%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 42 k€, was 2.8% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +4.3 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 64 k€, d.h. 4.3% des Umsatzes.
1 495 604 €
1 446 804 €
42 000 €
195 557 €
63 772 €
2.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 21%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 17%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
21.437%
16.7%
-5.937%
-0.271
39.0%
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von KALI (21.44). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von KALI (16.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von KALI (-0.3 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 117.82. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.3x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
117.82
2.331
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von KALI (117.82). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von KALI (2.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 104 Tage. Lieferantenfrist: 60 Tage. Die Lücke von 44 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 19 Tage Umsatz.
80 000 €
104 j
60 j
0 j
19 j
Based on 53 transactions of similar company sales
(all years),
the value of KALI is estimated at
254 380 €
(range 104 054€ - 434 775€).
With an EBITDA of 42 000€, the sector multiple of 2.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.35x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 53 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare KALI with other companies in the same sector:
The revenue of KALI in 2023 is 1.5 M€.
Yes, KALI generated a net profit of 64 k€ in 2023.
The headquarters of KALI is located in JOINVILLE-LE-PONT (94340), in the department Val-de-Marne.
The tax return of KALI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
KALI operates in the sector Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel (NAF code 81.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.