SIREN : 523967040
KACILEO is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Autre mise à disposition de ressources humaines. Based in LYON (69006), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 226 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 225 770 € | 212 560 € | 292 250 € | 357 278 € | 407 708 € |
| Nettoergebnis | 1 300 € | -9 289 € | 26 059 € | 32 796 € | 10 251 € |
| EBITDA | 3 390 € | -9 112 € | 25 273 € | 38 081 € | 17 636 € |
| Nettomarge | 0.6% | -4.4% | 8.9% | 9.2% | 2.5% |
Im Jahr 2021 erzielt KACILEO einen Umsatz von 226 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2021 zurück (CAGR: -11.1%). Vs 2020: +6%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 226 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 3 k€, was 1.5% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +5.8 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 1 k€, d.h. 0.6% des Umsatzes.
225 770 €
225 770 €
3 390 €
1 737 €
1 300 €
1.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 104%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 39%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 25.4 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 1.1% des Umsatzes.
104.189%
38.863%
1.069%
25.426
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von KACILEO (104.19). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von KACILEO (38.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von KACILEO (25.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 434.39. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 18.7x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
434.391
18.673
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von KACILEO (434.39). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von KACILEO (18.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 24 Tage. Lieferantenfrist: 20 Tage. Das Unternehmen muss 4 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 88 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-25%), Freisetzung von Liquidität.
54 975 €
24 j
20 j
0 j
88 j
Based on 147 transactions of similar company sales (all years), the value of KACILEO is estimated at 9 363 € (range 5 989€ - 18 171€). With an EBITDA of 3 390€, the sector multiple of 2.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.08x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 147 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare KACILEO with other companies in the same sector:
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The revenue of KACILEO in 2021 is 226 k€.
Yes, KACILEO generated a net profit of 1 k€ in 2021.
The headquarters of KACILEO is located in LYON (69006), in the department Rhone.
The tax return of KACILEO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
KACILEO operates in the sector Autre mise à disposition de ressources humaines (NAF code 78.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.