JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE : revenue, balance sheet and financial ratios

JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Réparation d'ouvrages en métaux. Based in DISTROFF (57925), this company of category ETI shows in 2021 a revenue of 37.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE (SIREN 508837689)
Kennzahl 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Umsatz 37 899 278 € 44 999 983 € 23 778 562 € 33 765 994 € 23 127 305 € 19 667 679 € 1 833 610 €
Nettoergebnis -2 710 647 € 1 793 935 € 960 604 € 1 546 319 € 244 612 € 296 041 € -3 365 338 €
EBITDA 3 624 904 € 5 713 903 € 4 398 028 € 4 607 221 € 1 441 531 € 1 238 458 € -3 173 329 €
Nettomarge -7.2% 4.0% 4.0% 4.6% 1.1% 1.5% -183.5%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2021 erzielt JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE einen Umsatz von 37.9 Mio€. Im Zeitraum 2015-2021 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +65.7%. Deutlicher Rückgang von -16% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (12.3 Mio€) beträgt die Bruttomarge 25.6 Mio€, d.h. eine Rate von 68%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 3.6 Mio€, was 9.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-16%) variiert EBITDA um -37%, was die Marge um 3.1 Punkte reduziert. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis ist negativ bei -2.7 Mio€ (-7.2% des Umsatzes).

Umsatz (2021) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

37 899 278 €

Bruttomarge (2021) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

25 623 150 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

3 624 904 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

1 033 934 €

Nettoergebnis (2021) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-2 710 647 €

EBITDA-Marge (2021) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

9.6%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 224%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 2%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 7.9% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.

Verschuldungsgrad (2021) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

223.777%

Finanzielle Autonomie (2021) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

2.178%

Cashflow / Umsatz (2021) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

7.931%

Rückzahlungsfähigkeit (2021) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

1.833

Anlagenaltersquote (2021) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

26.3%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
223.78 2021
2019
2020
2021
Q1: 2.3
Méd: 27.7
Q3: 79.28
Beobachten +51 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von JOHN COCKERILL DEFENSE FR... (223.78). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
2.18% 2021
2019
2020
2021
Q1: 18.95%
Méd: 39.13%
Q3: 56.93%
Beobachten

Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von JOHN COCKERILL DEFENSE FR... (2.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
1.83 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.65 ans
Q3: 3.2 ans
Average +37 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von JOHN COCKERILL DEFENSE FR... (1.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 100.98. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 98.8x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2021) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

100.981

Zinsdeckung (2021) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

98.753

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
100.98 2021
2019
2020
2021
Q1: 159.6
Méd: 215.76
Q3: 295.68
Beobachten +8 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von JOHN COCKERILL DEFENSE FR... (100.98). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
98.75x 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.5x
Q3: 2.56x
Ausgezeichnet +6 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von JOHN COCKERILL DEFENSE FR... (98.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 189 Tage. Lieferantenfrist: 153 Tage. Die Lücke von 36 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 247 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 182 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2015-2021 stieg der WCR um +285%.

Operatives Working Capital (2021) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

19 119 428 €

Kundenforderungen (2021) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

189 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2021) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

153 j

Lagerumschlag (2021) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

247 j

Working Capital in Umsatztagen (2021) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

182 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE

Positionnement de JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Réparation d'ouvrages en métaux

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (34 transactions). This range of 1 763 474€ to 14 545 198€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2021
Indicative
1763k€ 5130k€ 14545k€
5 130 423 € Range: 1 763 474€ - 14 545 198€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 34 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE

What is the revenue of JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE ?

The revenue of JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE in 2021 is 37.9 M€.

Is JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE profitable?

JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE recorded a net loss in 2021.

Where is the headquarters of JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE ?

The headquarters of JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE is located in DISTROFF (57925), in the department Moselle.

Where to find the tax return of JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE ?

The tax return of JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE operate?

JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE operates in the sector Réparation d'ouvrages en métaux (NAF code 33.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.