SIREN : 652030347
JEAN CACHAREL SA is a French company founded 61 years ago, specialized in the sector Activités spécialisées de design. Based in PARIS (75007), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 3.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 3 416 164 € | 3 669 464 € | 4 493 369 € | 5 511 010 € | 8 223 496 € | 7 320 338 € |
| Nettoergebnis | 827 868 € | 156 311 € | 107 098 € | -1 130 047 € | -5 203 436 € | -2 763 379 € |
| EBITDA | 1 434 963 € | -263 549 € | 286 729 € | -1 340 859 € | -2 489 535 € | -1 592 075 € |
| Nettomarge | 24.2% | 4.3% | 2.4% | -20.5% | -63.3% | -37.7% |
Im Jahr 2021 erzielt JEAN CACHAREL SA einen Umsatz von 3.4 Mio€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2021 zurück (CAGR: -14.1%). Leichter Rückgang von -7% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (238 k€) beträgt die Bruttomarge 3.2 Mio€, d.h. eine Rate von 93%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.4 Mio€, was 42.0% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +49.2 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 828 k€, d.h. 24.2% des Umsatzes.
3 416 164 €
3 177 681 €
1 434 963 €
876 596 €
827 868 €
42.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 59%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 48%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.6 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 40.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
58.707%
48.122%
40.683%
1.55
46.4%
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von JEAN CACHAREL SA (58.71). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von JEAN CACHAREL SA (48.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von JEAN CACHAREL SA (1.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 266.53. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.0x. Die Deckung ist begrenzt.
266.531
1.038
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von JEAN CACHAREL SA (266.53). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von JEAN CACHAREL SA (1.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 119 Tage. Lieferantenfrist: 107 Tage. Das Unternehmen muss 12 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 237 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 164 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-59%), Freisetzung von Liquidität.
1 556 165 €
119 j
107 j
237 j
164 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (47 transactions). This range of 2 915 835€ to 9 710 875€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 47 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare JEAN CACHAREL SA with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Activités spécialisées de design
The revenue of JEAN CACHAREL SA in 2021 is 3.4 M€.
Yes, JEAN CACHAREL SA generated a net profit of 828 k€ in 2021.
The headquarters of JEAN CACHAREL SA is located in PARIS (75007), in the department Paris.
The tax return of JEAN CACHAREL SA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
JEAN CACHAREL SA operates in the sector Activités spécialisées de design (NAF code 74.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.