Mitarbeiter: NN (None)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 1997-09-09 (28 Jahre)Status: AktivBranche: Formation continue d'adultesStandort: PARIS (75010), Paris
ITINERAIRES INTERCULTURELS SARL : revenue, balance sheet and financial ratios
ITINERAIRES INTERCULTURELS SARL is a French company
founded 28 years ago,
specialized in the sector Formation continue d'adultes.
Based in PARIS (75010),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 346 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt ITINERAIRES INTERCULTURELS SARL einen Umsatz von 346 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -2.2%). Leichter Rückgang von -1% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 346 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 44 k€, was 12.7% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 17 k€, d.h. 4.8% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
345 573 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
345 573 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
44 014 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
19 245 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 80%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 12.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
0.595%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen ITINERAIRES INTERCULTURELS SARL
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
41.611
4.978
0.095
3.896
0.619
0.557
0.516
0.629
0.595
Finanzielle Autonomie
45.587
71.69
72.005
70.682
72.389
70.578
77.644
78.351
79.521
Rückzahlungsfähigkeit
-2.731
0.085
0.006
-0.643
0.054
-0.061
0.098
0.038
0.044
Cashflow / Umsatz
-4.393%
23.534%
8.539%
-3.882%
10.971%
-9.129%
4.455%
13.583%
12.017%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
0.592024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 3.22
Q3: 34.93
Gut
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ITINERAIRES INTERCULTUREL... (0.59). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
79.52%2024
2022
2023
2024
Q1: 1.03%
Méd: 30.48%
Q3: 60.98%
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von ITINERAIRES INTERCULTUREL... (79.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
0.04 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.51 ans
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ITINERAIRES INTERCULTUREL... (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 471.52. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
471.518
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen ITINERAIRES INTERCULTURELS SARL
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
251.357
356.222
323.636
354.358
351.753
328.737
430.484
442.071
471.518
Zinsdeckung
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
471.522024
2022
2023
2024
Q1: 126.79
Méd: 230.24
Q3: 439.51
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von ITINERAIRES INTERCULTUREL... (471.52). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
0.0x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.65x
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von ITINERAIRES INTERCULTUREL... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 297 Tage. Lieferantenfrist: 23 Tage. Die Lücke von 274 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 226 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +32%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
23 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
226 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen ITINERAIRES INTERCULTURELS SARL
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
164 810 €
177 769 €
200 247 €
247 941 €
147 593 €
219 118 €
189 056 €
235 889 €
217 341 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
187
196
233
289
367
347
232
273
297
Crédit fournisseurs (jours)
47
12
38
34
16
37
28
30
23
Positionnement de ITINERAIRES INTERCULTURELS SARL dans son secteur
Vergleich mit der Branche Formation continue d'adultes
Bewertungsschätzung
Based on 134 transactions of similar company sales
(all years),
the value of ITINERAIRES INTERCULTURELS SARL is estimated at
94 550 €
(range 33 302€ - 249 439€).
With an EBITDA of 44 014€, the sector multiple of 2.2x is applied.
The price/revenue ratio is 0.36x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
134 transactions
33k€94k€249k€
94 550 €Range: 33 302€ - 249 439€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
44 014 €×2.2x
Estimation95 430 €
34 581€ - 248 199€
Revenue Multiple30%
345 573 €×0.36x
Estimation123 521 €
41 211€ - 241 507€
Net Income Multiple20%
16 649 €×2.9x
Estimation48 897 €
18 243€ - 264 438€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 134 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare ITINERAIRES INTERCULTURELS SARL with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about ITINERAIRES INTERCULTURELS SARL
What is the revenue of ITINERAIRES INTERCULTURELS SARL ?
The revenue of ITINERAIRES INTERCULTURELS SARL in 2024 is 346 k€.
Is ITINERAIRES INTERCULTURELS SARL profitable?
Yes, ITINERAIRES INTERCULTURELS SARL generated a net profit of 17 k€ in 2024.
Where is the headquarters of ITINERAIRES INTERCULTURELS SARL ?
The headquarters of ITINERAIRES INTERCULTURELS SARL is located in PARIS (75010), in the department Paris.
Where to find the tax return of ITINERAIRES INTERCULTURELS SARL ?
The tax return of ITINERAIRES INTERCULTURELS SARL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ITINERAIRES INTERCULTURELS SARL operate?
ITINERAIRES INTERCULTURELS SARL operates in the sector Formation continue d'adultes (NAF code 85.59A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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