Mitarbeiter: 03 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 2016-03-05 (10 Jahre)Status: AktivBranche: Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisationStandort: LE BOURGET (93350), Seine-Saint-Denis
ITHEK CLIM : revenue, balance sheet and financial ratios
ITHEK CLIM is a French company
founded 10 years ago,
specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Based in LE BOURGET (93350),
this company of category PME
shows in 2021 a revenue of 372 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2023 verzeichnet ITHEK CLIM einen Nettoverlust von 0 €. Entwicklung 2018-2021: 72 k€ -> 0 €.
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Gewinn- und Verlustrechnung
Poste
Betrag
% CA
Entwicklung
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Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
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Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
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Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 45%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 14%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
Verschuldungsgrad (2023)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
44.653%
Finanzielle Autonomie (2023)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2018
2021
2023
Verschuldungsgrad
2.83
357.563
44.653
Finanzielle Autonomie
1.352
29.281
13.891
Rückzahlungsfähigkeit
0.0
3.133
None
Cashflow / Umsatz
20.258%
7.727%
None%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
44.652023
2018
2021
2023
Q1: 2.1
Méd: 17.18
Q3: 54.05
Average+40 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ITHEK CLIM (44.65). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
13.89%2023
2018
2021
2023
Q1: 15.58%
Méd: 35.38%
Q3: 54.07%
Average
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ITHEK CLIM (13.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
3.13 ans2021
2018
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.32 ans
Q3: 1.9 ans
Average+50 pts über 2 Jahre
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ITHEK CLIM (3.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 173.36. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2023)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
173.358
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen ITHEK CLIM
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2018
2021
2023
Liquiditätsquote
183.94
137.989
173.358
Zinsdeckung
0.0
1.072
None
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
173.362023
2018
2021
2023
Q1: 152.93
Méd: 207.16
Q3: 302.59
Average-10 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von ITHEK CLIM (173.36). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
1.07x2021
2018
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.22x
Q3: 1.98x
Gut+37 pts über 2 Jahre
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von ITHEK CLIM (1.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.
Operatives Working Capital (2023)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Yes, ITHEK CLIM generated a net profit of 18 k€ in 2021.
Where is the headquarters of ITHEK CLIM ?
The headquarters of ITHEK CLIM is located in LE BOURGET (93350), in the department Seine-Saint-Denis.
Where to find the tax return of ITHEK CLIM ?
The tax return of ITHEK CLIM is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ITHEK CLIM operate?
ITHEK CLIM operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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