SIREN : 404941031
ITHEAC is a French company founded 30 years ago, specialized in the sector Programmation informatique. Based in ANNECY (74000), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 19 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2017 |
|---|---|
| Umsatz | 19 439 € |
| Nettoergebnis | 92 € |
| EBITDA | -5 143 € |
| Nettomarge | 0.5% |
Im Jahr 2017 erzielt ITHEAC einen Umsatz von 19 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 19 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -5 k€, was -26.5% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 92 €, d.h. 0.5% des Umsatzes.
19 439 €
19 439 €
-5 143 €
-5 143 €
92 €
-26.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 94%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 27%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 41.6 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 0.5% des Umsatzes.
94.337%
26.53%
0.478%
41.559
13.4%
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ITHEAC (94.34). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ITHEAC (26.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ITHEAC (41.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 157.13. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
157.128
0.0
Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von ITHEAC (157.13). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von ITHEAC (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 48 Tage. Lieferantenfrist: 58 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 65 Tage. Der WCR repräsentiert 129 Tage Umsatz.
6 953 €
48 j
58 j
65 j
129 j
Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of ITHEAC is estimated at 3 247 € (range 1 825€ - 7 966€). The price/revenue ratio is 0.27x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ITHEAC with other companies in the same sector:
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The revenue of ITHEAC in 2017 is 19 k€.
Yes, ITHEAC generated a net profit of 92€ in 2017.
The headquarters of ITHEAC is located in ANNECY (74000), in the department Haute-Savoie.
The tax return of ITHEAC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ITHEAC operates in the sector Programmation informatique (NAF code 62.01Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.