SIREN : 817765167
ITHAQUE INVESTISSEMENTS is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in PARIS (75009), this company of category ETI shows in 2021 a revenue of 2.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2 481 680 € | 2 241 470 € | 1 308 731 € | 1 330 672 € | 1 249 111 € | 1 310 134 € |
| Nettoergebnis | 4 474 290 € | 6 865 287 € | 6 592 600 € | 4 579 013 € | 3 253 003 € | 271 967 € |
| EBITDA | 184 897 € | 157 094 € | 89 140 € | 91 283 € | 87 991 € | 74 407 € |
| Nettomarge | 180.3% | 306.3% | 503.7% | 344.1% | 260.4% | 20.8% |
Im Jahr 2021 erzielt ITHAQUE INVESTISSEMENTS einen Umsatz von 2.5 Mio€. Im Zeitraum 2016-2021 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +13.6%. Vs 2020, Wachstum von +11% (2.2 Mio€ -> 2.5 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 2.5 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 185 k€, was 7.5% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 4.5 Mio€, d.h. 180.3% des Umsatzes.
2 481 680 €
2 481 680 €
184 897 €
208 320 €
4 474 290 €
7.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 192%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 34%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 19.1 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 179.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
191.814%
34.055%
179.348%
19.133
91.1%
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ITHAQUE INVESTISSEMENTS (191.81). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ITHAQUE INVESTISSEMENTS (34.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ITHAQUE INVESTISSEMENTS (19.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 6951.47. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1846.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
6951.469
1846.877
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von ITHAQUE INVESTISSEMENTS (6951.47). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von ITHAQUE INVESTISSEMENTS (1846.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 18 Tage. Lieferantenfrist: 100 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 82 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 8022 Tage Umsatz.
55 301 534 €
18 j
100 j
0 j
8022 j
Based on 98 transactions of similar company sales
in 2021,
the value of ITHAQUE INVESTISSEMENTS is estimated at
5 119 876 €
(range 1 875 788€ - 13 595 700€).
With an EBITDA of 184 897€, the sector multiple of 5.2x is applied.
The price/revenue ratio is 0.46x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 98 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ITHAQUE INVESTISSEMENTS with other companies in the same sector:
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The revenue of ITHAQUE INVESTISSEMENTS in 2021 is 2.5 M€.
Yes, ITHAQUE INVESTISSEMENTS generated a net profit of 4.5 M€ in 2021.
The headquarters of ITHAQUE INVESTISSEMENTS is located in PARIS (75009), in the department Paris.
The tax return of ITHAQUE INVESTISSEMENTS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ITHAQUE INVESTISSEMENTS operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.