SIREN : 809572464
ITECA is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Ingénierie, études techniques. Based in ANGOULEME (16000), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 286 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 285 691 € | 285 691 € | 255 489 € |
| Nettoergebnis | -302 892 € | -302 892 € | -162 723 € |
| EBITDA | -359 654 € | -359 654 € | -196 841 € |
| Nettomarge | -106.0% | -106.0% | -63.7% |
Im Jahr 2021 erzielt ITECA einen Umsatz von 286 k€. Im Zeitraum 2019-2021 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +5.7%. Leichter Rückgang von 0% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (1 k€) beträgt die Bruttomarge 284 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -360 k€, was -125.9% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -303 k€ (-106.0% des Umsatzes).
285 691 €
284 359 €
-359 654 €
-403 342 €
-302 892 €
-125.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 221%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 28%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.
220.78%
27.815%
-90.786%
-2.156
12.2%
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ITECA (220.78). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ITECA (27.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von ITECA (-2.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 145.23. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
145.234
-8.845
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von ITECA (145.23). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von ITECA (-8.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 87 Tage. Lieferantenfrist: 24 Tage. Die Lücke von 63 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 49 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-78%), Freisetzung von Liquidität.
38 554 €
87 j
24 j
0 j
49 j
Based on 52 transactions of similar company sales
in 2021,
the value of ITECA is estimated at
125 198 €
(range 64 036€ - 163 102€).
The price/revenue ratio is 0.44x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 52 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ITECA with other companies in the same sector:
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The revenue of ITECA in 2021 is 286 k€.
ITECA recorded a net loss in 2021.
The headquarters of ITECA is located in ANGOULEME (16000), in the department Charente.
The tax return of ITECA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ITECA operates in the sector Ingénierie, études techniques (NAF code 71.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.