SIREN : 810168971
ISTHELEO is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in BEDOIN (84410), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 65 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 65 000 € | 65 000 € | 65 000 € |
| Nettoergebnis | 54 902 € | 19 355 € | 28 298 € |
| EBITDA | 34 221 € | 36 606 € | 47 590 € |
| Nettomarge | 84.5% | 29.8% | 43.5% |
Im Jahr 2018 erzielt ISTHELEO einen Umsatz von 65 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: 0.0%). Leichter Rückgang von 0% vs 2017. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 65 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 34 k€, was 52.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+0%) variiert EBITDA um -7%, was die Marge um 3.7 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 55 k€, d.h. 84.5% des Umsatzes.
65 000 €
65 000 €
34 221 €
35 179 €
54 902 €
52.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 143%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 40%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 5.6 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 99.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
142.686%
39.522%
99.148%
5.631
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ISTHELEO (142.69). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ISTHELEO (39.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ISTHELEO (5.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 414.80. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 7.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
414.8
7.858
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von ISTHELEO (414.80). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von ISTHELEO (7.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 257 Tage. Lieferantenfrist: 93 Tage. Die Lücke von 164 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 175 Tage Umsatz.
31 509 €
257 j
93 j
0 j
175 j
Based on 117 transactions of similar company sales in 2018, the value of ISTHELEO is estimated at 142 569 € (range 59 271€ - 296 310€). With an EBITDA of 34 221€, the sector multiple of 4.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.51x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 117 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ISTHELEO with other companies in the same sector:
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The revenue of ISTHELEO in 2018 is 65 k€.
Yes, ISTHELEO generated a net profit of 55 k€ in 2018.
The headquarters of ISTHELEO is located in BEDOIN (84410), in the department Vaucluse.
The tax return of ISTHELEO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ISTHELEO operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.