SIREN : 572056679
ISTA AQUAGEST is a French company founded 126 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux. Based in MASSY (91300), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 5.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 5 174 528 € | 5 654 292 € | 5 469 152 € | 5 601 662 € | 6 268 048 € | 7 098 405 € | 8 111 839 € | 9 077 248 € | 9 744 724 € |
| Nettoergebnis | 215 129 € | 91 475 € | 270 764 € | 196 418 € | 230 032 € | 331 047 € | 221 335 € | 505 321 € | 609 018 € |
| EBITDA | 297 400 € | 88 846 € | 351 377 € | 360 024 € | 388 516 € | 491 825 € | 359 836 € | 647 263 € | 946 564 € |
| Nettomarge | 4.2% | 1.6% | 5.0% | 3.5% | 3.7% | 4.7% | 2.7% | 5.6% | 6.2% |
Im Jahr 2024 erzielt ISTA AQUAGEST einen Umsatz von 5.2 Mio€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2024 zurück (CAGR: -7.6%). Leichter Rückgang von -8% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (224 k€) beträgt die Bruttomarge 5.0 Mio€, d.h. eine Rate von 96%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 297 k€, was 5.7% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +4.2 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 215 k€, d.h. 4.2% des Umsatzes.
5 174 528 €
4 950 982 €
297 400 €
266 237 €
215 129 €
5.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 52%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Der Cashflow beträgt 4.4% des Umsatzes.
0.957%
52.342%
4.438%
0.0
6.9%
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von ISTA AQUAGEST (0.96). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ISTA AQUAGEST (52.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von ISTA AQUAGEST (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 141.33. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
141.329
0.0
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von ISTA AQUAGEST (141.33). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von ISTA AQUAGEST (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 117 Tage. Lieferantenfrist: 104 Tage. Das Unternehmen muss 13 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 2 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 143 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-53%), Freisetzung von Liquidität.
2 048 492 €
117 j
104 j
2 j
143 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions). This range of 241 732€ to 904 595€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ISTA AQUAGEST with other companies in the same sector:
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The revenue of ISTA AQUAGEST in 2024 is 5.2 M€.
Yes, ISTA AQUAGEST generated a net profit of 215 k€ in 2024.
The headquarters of ISTA AQUAGEST is located in MASSY (91300), in the department Essonne.
The tax return of ISTA AQUAGEST is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ISTA AQUAGEST operates in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (NAF code 43.22A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.