ISOR SANTE : revenue, balance sheet and financial ratios

ISOR SANTE is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel. Based in LEVALLOIS-PERRET (92300), this company of category GE shows in 2018 a revenue of 1.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-11

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ISOR SANTE (SIREN 829569631)
Kennzahl 2018 2017
Umsatz 1 178 341 € 413 083 €
Nettoergebnis 11 477 € -178 608 €
EBITDA 22 309 € -176 656 €
Nettomarge 1.0% -43.2%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

In 2018, ISOR SANTE achieves revenue of 1.2 M€. Vs 2017, growth of +185% (413 k€ -> 1.2 M€). After deducting consumption (23 k€), gross margin stands at 1.2 M€, i.e. a rate of 98%. This ratio measures the ability to generate value from commercial activity. EBITDA (= Gross margin - Personnel expenses - Taxes) reaches 22 k€, representing 1.9% of revenue. Positive scissor effect: EBITDA margin improves by +44.7 pts, sign of improved operational efficiency. The operating margin remains fragile, requiring cost vigilance. Ultimately, net income (= EBIT +/- financial result +/- exceptional - corporate tax) amounts to 11 k€, i.e. 1.0% of revenue. This profit can be retained or distributed to shareholders.

Umsatz (2018) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

1 178 341 €

Bruttomarge (2018) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

1 155 818 €

EBITDA (2018) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

22 309 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

12 658 €

Nettoergebnis (2018) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

11 477 €

EBITDA-Marge (2018) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

1.9%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

The debt ratio (= Financial debt / Equity x 100) stands at 227%. Critical situation: debt significantly exceeds equity, severely limiting borrowing capacity and exposing the company to default risk. Financial autonomy (= Equity / Total assets x 100) reaches 17%. Low autonomy: the company heavily depends on external financing (banks, suppliers). Debt repayment capacity (= Financial debt / Cash flow) indicates it would take 13.4 years of cash flow to repay all financial debt. Beyond 7 years, banks generally consider credit risk as high. Cash flow represents 1.9% of revenue. Cash flow measures resources generated by operations, available for investment and debt repayment.

Verschuldungsgrad (2018) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

226.592%

Finanzielle Autonomie (2018) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

16.881%

Cashflow / Umsatz (2018) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

1.902%

Rückzahlungsfähigkeit (2018) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

13.425

Anlagenaltersquote (2018) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

80.7%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
ISOR SANTE

Positionnement sectoriel

Debt ratio
226.59 2018
2017
2018
Q1: 0.05
Méd: 8.03
Q3: 43.08
Watch +50 pts über 2 Jahre

In 2018, the debt ratio of ISOR SANTE (226.59) ranks in the top 25% of the sector. This ratio measures the weight of debt relative to equity. A high ratio may indicate excessive dependence on external financing.

Financial autonomy
16.88% 2018
2017
2018
Q1: 5.58%
Méd: 28.72%
Q3: 52.67%
Average -18 pts über 2 Jahre

In 2018, the financial autonomy of ISOR SANTE (16.9%) ranks below the median of the sector. This ratio represents the share of equity in total financing. An improvement would strengthen the competitive position.

Repayment capacity
13.43 years 2018
2017
2018
Q1: 0.0 years
Méd: 0.02 years
Q3: 0.81 years
Watch +57 pts über 2 Jahre

In 2018, the repayment capacity of ISOR SANTE (13.43) ranks in the top 25% of the sector. This ratio indicates the number of years needed to repay debt with cash flow. A long duration may signal heavy debt relative to repayment capacity.

Liquiditätskennzahlen

The liquidity ratio (= Current assets / Current liabilities) stands at 206.02. Concretely, the company has €2 of liquid assets for every €1 of short-term debt: no cash risk within 12 months. The interest coverage ratio (= EBIT / Interest expenses) is 4.0x. Financial charges are adequately covered by operations.

Liquiditätsquote (2018) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

206.017

Zinsdeckung (2018) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

4.039

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
ISOR SANTE

Positionnement sectoriel

Liquidity ratio
206.02 2018
2017
2018
Q1: 122.32
Méd: 169.85
Q3: 261.43
Good +27 pts über 2 Jahre

In 2018, the liquidity ratio of ISOR SANTE (206.02) ranks above the median of the sector. This ratio measures the ability to cover short-term debt with current assets. This comfortable position offers an appreciable safety margin.

Interest coverage
4.04x 2018
2017
2018
Q1: 0.0x
Méd: 0.06x
Q3: 1.83x
Excellent +50 pts über 2 Jahre

In 2018, the interest coverage of ISOR SANTE (4.0x) ranks in the top 25% of the sector. This ratio indicates how many times operating income covers interest expenses. High coverage means financial charges weigh little on profitability.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Working capital requirement (WCR) measures the cash timing gap between customer collections and supplier/inventory payments. Average customer payment term: 73 days (formula: Customer receivables / Revenue incl. VAT x 360). Supplier term: 206 days. Excellent situation: suppliers finance 133 days of the operating cycle (retail model). Overall, WCR represents 24 days of revenue, i.e. 78 k€ to permanently finance.

Operatives Working Capital (2018) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

78 265 €

Kundenforderungen (2018) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

73 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2018) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

206 j

Lagerumschlag (2018) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2018) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

24 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
ISOR SANTE

Positionnement de ISOR SANTE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel

Bewertungsschätzung

Based on 53 transactions of similar company sales (all years), the value of ISOR SANTE is estimated at 160 757 € (range 66 258€ - 272 428€). With an EBITDA of 22 309€, the sector multiple of 2.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.35x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2018
53 tx
66k€ 160k€ 272k€
160 757 € Range: 66 258€ - 272 428€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
22 309 € × 2.6x
Estimation 57 002 €
22 999€ - 87 628€
Revenue Multiple 30%
1 178 341 € × 0.35x
Estimation 415 309 €
172 499€ - 713 748€
Net Income Multiple 20%
11 477 € × 3.3x
Estimation 38 319 €
15 047€ - 72 449€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 53 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ISOR SANTE

What is the revenue of ISOR SANTE ?

The revenue of ISOR SANTE in 2018 is 1.2 M€.

Is ISOR SANTE profitable?

Yes, ISOR SANTE generated a net profit of 11 k€ in 2018.

Where is the headquarters of ISOR SANTE ?

The headquarters of ISOR SANTE is located in LEVALLOIS-PERRET (92300), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of ISOR SANTE ?

The tax return of ISOR SANTE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ISOR SANTE operate?

ISOR SANTE operates in the sector Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel (NAF code 81.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.