Mitarbeiter: 11 (2023.0)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 2004-10-01 (21 Jahre)Status: AktivBranche: Edition de logiciels applicatifsStandort: CHATILLON-LE-DUC (25870), Doubs
ISICONCEPT INFORMATIQUE : revenue, balance sheet and financial ratios
ISICONCEPT INFORMATIQUE is a French company
founded 21 years ago,
specialized in the sector Edition de logiciels applicatifs.
Based in CHATILLON-LE-DUC (25870),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 3.1 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt ISICONCEPT INFORMATIQUE einen Umsatz von 3.1 Mio€. Im Zeitraum 2017-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +12.5%. Vs 2023: +2%. Nach Abzug des Verbrauchs (915 k€) beträgt die Bruttomarge 2.2 Mio€, d.h. eine Rate von 70%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 323 k€, was 10.5% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 200 k€, d.h. 6.5% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
3 091 909 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
2 177 313 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
323 269 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
251 261 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 13%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 66%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.7 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 8.7% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
13.375%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen ISICONCEPT INFORMATIQUE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
20.786
14.296
10.288
9.92
49.602
16.97
20.88
17.069
13.375
Finanzielle Autonomie
51.855
60.522
59.28
59.497
44.385
55.614
54.598
61.963
66.278
Rückzahlungsfähigkeit
None
0.584
0.363
0.438
2.008
0.63
0.943
0.746
0.685
Cashflow / Umsatz
None%
9.094%
9.933%
9.224%
7.763%
9.298%
8.431%
9.083%
8.722%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
13.382024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 5.29
Q3: 44.39
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ISICONCEPT INFORMATIQUE (13.38). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
66.28%2024
2022
2023
2024
Q1: 11.65%
Méd: 39.77%
Q3: 62.21%
Ausgezeichnet+8 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von ISICONCEPT INFORMATIQUE (66.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
0.69 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.8 ans
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ISICONCEPT INFORMATIQUE (0.7 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 386.04. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.1x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
386.042
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen ISICONCEPT INFORMATIQUE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
283.423
359.455
300.943
285.363
296.54
281.785
282.296
348.59
386.042
Zinsdeckung
None
0.795
0.532
0.355
0.339
0.491
0.577
1.643
2.125
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
386.042024
2022
2023
2024
Q1: 146.39
Méd: 243.79
Q3: 459.15
Gut+13 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von ISICONCEPT INFORMATIQUE (386.04). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
2.12x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.19x
Gut+16 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von ISICONCEPT INFORMATIQUE (2.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 43 Tage. Lieferantenfrist: 48 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 15 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 40 Tage Umsatz.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
48 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
15 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
40 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen ISICONCEPT INFORMATIQUE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
0 €
259 619 €
306 103 €
306 823 €
70 512 €
147 054 €
367 326 €
555 664 €
340 388 €
Lagerumschlag (Tage)
0
18
9
18
10
12
15
13
15
Crédit clients (jours)
0
74
86
83
42
58
71
74
43
Crédit fournisseurs (jours)
0
37
72
83
70
39
62
44
48
Positionnement de ISICONCEPT INFORMATIQUE dans son secteur
Vergleich mit der Branche Edition de logiciels applicatifs
Bewertungsschätzung
Based on 103 transactions of similar company sales
(all years),
the value of ISICONCEPT INFORMATIQUE is estimated at
436 343 €
(range 171 566€ - 1 176 251€).
With an EBITDA of 323 269€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.25x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
103 transactions
171k€436k€1176k€
436 343 €Range: 171 566€ - 1 176 251€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
323 269 €×1.0x
Estimation313 763 €
102 896€ - 1 013 912€
Revenue Multiple30%
3 091 909 €×0.25x
Estimation769 366 €
339 872€ - 1 693 241€
Net Income Multiple20%
200 139 €×1.2x
Estimation243 263 €
90 783€ - 806 614€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare ISICONCEPT INFORMATIQUE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about ISICONCEPT INFORMATIQUE
What is the revenue of ISICONCEPT INFORMATIQUE ?
The revenue of ISICONCEPT INFORMATIQUE in 2024 is 3.1 M€.
Is ISICONCEPT INFORMATIQUE profitable?
Yes, ISICONCEPT INFORMATIQUE generated a net profit of 200 k€ in 2024.
Where is the headquarters of ISICONCEPT INFORMATIQUE ?
The headquarters of ISICONCEPT INFORMATIQUE is located in CHATILLON-LE-DUC (25870), in the department Doubs.
Where to find the tax return of ISICONCEPT INFORMATIQUE ?
The tax return of ISICONCEPT INFORMATIQUE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ISICONCEPT INFORMATIQUE operate?
ISICONCEPT INFORMATIQUE operates in the sector Edition de logiciels applicatifs (NAF code 58.29C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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