SIREN : 891803454
ISI CAPITAL is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Fonds de placement et entités financières similaires. Based in NIORT (79000), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 900€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 900 € | N/C | N/C |
| Nettoergebnis | 132 996 € | 349 421 € | 1 037 235 € |
| EBITDA | -3 894 € | -3 137 € | -52 341 € |
| Nettomarge | 14777.3% | N/C | N/C |
Im Jahr 2024 erzielt ISI CAPITAL einen Umsatz von 900 €. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 900 €, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -4 k€, was -432.7% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 133 k€, d.h. 14777.3% des Umsatzes.
900 €
900 €
-3 894 €
-3 894 €
132 996 €
-432.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 75%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 57%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 9.7 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 15316.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
75.307%
56.997%
15316.444%
9.72
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ISI CAPITAL (75.31). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ISI CAPITAL (57.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ISI CAPITAL (9.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 28553.42. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
28553.421
-90.652
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von ISI CAPITAL (28553.42). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von ISI CAPITAL (-90.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 124 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 124 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-5680 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-14 201 €
0 j
124 j
0 j
-5680 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (26 transactions). This range of 149 671€ to 1 031 391€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 26 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ISI CAPITAL with other companies in the same sector:
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The revenue of ISI CAPITAL in 2024 is 900€.
Yes, ISI CAPITAL generated a net profit of 133 k€ in 2024.
The headquarters of ISI CAPITAL is located in NIORT (79000), in the department Deux-Sevres.
The tax return of ISI CAPITAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ISI CAPITAL operates in the sector Fonds de placement et entités financières similaires (NAF code 64.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.