Mitarbeiter: 01 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 2014-10-09 (11 Jahre)Status: AktivBranche: Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialiséStandort: GRENOBLE (38000), Isere
IONA AUDITION : revenue, balance sheet and financial ratios
IONA AUDITION is a French company
founded 11 years ago,
specialized in the sector Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé.
Based in GRENOBLE (38000),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 594 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt IONA AUDITION einen Umsatz von 594 k€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +11.9%. Vs 2023: +1%. Nach Abzug des Verbrauchs (160 k€) beträgt die Bruttomarge 434 k€, d.h. eine Rate von 73%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 155 k€, was 26.1% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+1%) variiert EBITDA um -21%, was die Marge um 7.1 Punkte reduziert. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 8.2%). Das Nettoergebnis beträgt 96 k€, d.h. 16.2% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
593 776 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
433 993 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
155 031 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
125 649 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 50%. This ratio is slightly less favorable than the sector median (31.9%). Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 55%. This ratio is more favorable than the sector median (35.4%). Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.1 Jahre Cashflow braucht. This ratio is slightly less favorable than the sector median (0.6 ans). Der Cashflow beträgt 21.7% des Umsatzes. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 5.9%).
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
50.49%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2023
2024
Verschuldungsgrad
213.523
18.716
50.495
Finanzielle Autonomie
26.773
59.694
54.832
Rückzahlungsfähigkeit
1.281
0.401
1.065
Cashflow / Umsatz
41.021%
25.907%
21.734%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
50.49%2024
Q1: 5.16%
Méd: 31.89%
Q3: 104.46%
Average-20 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von IONA AUDITION (50.5%). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
54.83%2024
Q1: 16.07%
Méd: 35.43%
Q3: 57.27%
Gut+37 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von IONA AUDITION (54.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
1.06 ans2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.64 ans
Q3: 2.1 ans
Average-7 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von IONA AUDITION (1.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 4.49. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 2.0). Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.7x. This ratio is more favorable than the sector median (0.8x).
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
4.49
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen IONA AUDITION
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2023
2024
Liquiditätsquote
2.50218
2.9195499999999996
4.49176
Zinsdeckung
1.007
0.184
1.699
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
4.492024
Q1: 1.38
Méd: 1.99
Q3: 3.21
Ausgezeichnet+10 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von IONA AUDITION (4.49). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
1.7x2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.85x
Q3: 4.59x
Gut+8 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von IONA AUDITION (1.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 42 Tage. Lieferantenfrist: 84 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 42 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 13 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 85 Tage Umsatz. Between 2016 and 2024, WCR worsened by 56 days of revenue, signaling an increased financing need.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
84 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
13 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
85 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen IONA AUDITION
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2023
2024
BFR d'exploitation
19 733 €
-11 738 €
140 838 €
Lagerumschlag (Tage)
0
7
13
Crédit clients (jours)
21
22
42
Crédit fournisseurs (jours)
55
74
84
Positionnement de IONA AUDITION dans son secteur
Vergleich mit der Branche Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé
Bewertungsschätzung
Based on 161 transactions of similar company sales
(all years),
the value of IONA AUDITION is estimated at
329 751 €
(range 180 332€ - 820 640€).
With an EBITDA of 155 031€, the sector multiple of 2.7x is applied.
The price/revenue ratio is 0.32x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
161 transactions
180k€329k€820k€
329 751 €Range: 180 332€ - 820 640€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
155 031 €×2.7x
Estimation419 549 €
239 929€ - 1 188 834€
Revenue Multiple30%
593 776 €×0.32x
Estimation190 966 €
124 593€ - 349 816€
Net Income Multiple20%
96 433 €×3.3x
Estimation313 438 €
114 949€ - 606 392€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 161 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé)
Compare IONA AUDITION with other companies in the same sector:
Yes, IONA AUDITION generated a net profit of 96 k€ in 2024.
Where is the headquarters of IONA AUDITION ?
The headquarters of IONA AUDITION is located in GRENOBLE (38000), in the department Isere.
Where to find the tax return of IONA AUDITION ?
The tax return of IONA AUDITION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does IONA AUDITION operate?
IONA AUDITION operates in the sector Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé (NAF code 47.74Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.