Mitarbeiter: 32 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: ETIGründungsdatum: 2013-10-16 (12 Jahre)Status: AktivBranche: Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèleStandort: RUEIL-MALMAISON (92500), Hauts-de-Seine
INTRUM CORPORATE : revenue, balance sheet and financial ratios
INTRUM CORPORATE is a French company
founded 12 years ago,
specialized in the sector Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle.
Based in RUEIL-MALMAISON (92500),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 60.4 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt INTRUM CORPORATE einen Umsatz von 60.4 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +11.1%. Leichter Rückgang von -3% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (106 k€) beträgt die Bruttomarge 60.3 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 4.5 Mio€, was 7.4% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +4.6 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 2.1 Mio€, d.h. 3.4% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
60 379 662 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
60 273 824 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
4 490 163 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
519 183 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 46%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 2.1% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
0.295%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen INTRUM CORPORATE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
0.535
0.273
0.651
2.709
0.248
0.336
0.406
0.432
0.295
Finanzielle Autonomie
62.992
54.735
56.778
52.607
49.889
44.38
44.565
42.068
46.35
Rückzahlungsfähigkeit
0.045
0.022
0.08
0.346
-0.044
0.078
-0.023
-0.08
0.07
Cashflow / Umsatz
9.363%
9.819%
5.738%
10.756%
-3.44%
2.385%
-8.618%
-2.458%
2.145%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
0.292024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 3.83
Q3: 45.91
Gut-12 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von INTRUM CORPORATE (0.29). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
46.35%2024
2022
2023
2024
Q1: 2.37%
Méd: 31.72%
Q3: 53.17%
Gut
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von INTRUM CORPORATE (46.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
0.07 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.65 ans
Average+28 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von INTRUM CORPORATE (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 94.17. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.0x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
94.166
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen INTRUM CORPORATE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
140.446
126.822
126.544
136.717
121.071
116.167
100.248
91.686
94.166
Zinsdeckung
0.02
0.094
0.386
0.055
-75.883
0.113
-0.345
0.884
0.039
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
94.172024
2022
2023
2024
Q1: 130.85
Méd: 203.74
Q3: 398.26
Beobachten
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von INTRUM CORPORATE (94.17). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Zinsdeckung
0.04x2024
2022
2023
2024
Q1: -0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.8x
Gut+26 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von INTRUM CORPORATE (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 49 Tage. Lieferantenfrist: 135 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 86 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 3 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-27 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-203%), Freisetzung von Liquidität.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
135 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
3 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
-27 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen INTRUM CORPORATE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
4 410 259 €
3 195 398 €
3 069 661 €
11 813 437 €
1 798 711 €
1 879 751 €
-6 927 028 €
-4 852 030 €
-4 542 362 €
Lagerumschlag (Tage)
3
4
3
9
5
4
3
3
3
Crédit clients (jours)
48
65
68
142
52
54
44
46
49
Crédit fournisseurs (jours)
113
164
147
323
142
195
127
153
135
Positionnement de INTRUM CORPORATE dans son secteur
Vergleich mit der Branche Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle
Bewertungsschätzung
Based on 158 transactions of similar company sales
(all years),
the value of INTRUM CORPORATE is estimated at
15 297 134 €
(range 6 159 692€ - 33 142 939€).
With an EBITDA of 4 490 163€, the sector multiple of 3.3x is applied.
The price/revenue ratio is 0.36x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
158 transactions
6159k€15297k€33142k€
15 297 134 €Range: 6 159 692€ - 33 142 939€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
4 490 163 €×3.3x
Estimation14 973 449 €
4 845 130€ - 35 517 197€
Revenue Multiple30%
60 379 662 €×0.36x
Estimation21 518 718 €
11 247 683€ - 40 325 955€
Net Income Multiple20%
2 068 934 €×3.3x
Estimation6 773 973 €
1 814 112€ - 16 432 769€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 158 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle)
Compare INTRUM CORPORATE with other companies in the same sector:
The revenue of INTRUM CORPORATE in 2024 is 60.4 M€.
Is INTRUM CORPORATE profitable?
Yes, INTRUM CORPORATE generated a net profit of 2.1 M€ in 2024.
Where is the headquarters of INTRUM CORPORATE ?
The headquarters of INTRUM CORPORATE is located in RUEIL-MALMAISON (92500), in the department Hauts-de-Seine.
Where to find the tax return of INTRUM CORPORATE ?
The tax return of INTRUM CORPORATE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does INTRUM CORPORATE operate?
INTRUM CORPORATE operates in the sector Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle (NAF code 82.91Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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