Mitarbeiter: 22 (2023.0)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: ETIGründungsdatum: 2010-07-21 (15 Jahre)Status: AktivBranche: Services auxiliaires des transports par eauStandort: NICE (06000), Alpes-Maritimes
INTERCRUISES SHORESIDE & PORT SERVICES : revenue, balance sheet and financial ratios
INTERCRUISES SHORESIDE & PORT SERVICES is a French company
founded 15 years ago,
specialized in the sector Services auxiliaires des transports par eau.
Based in NICE (06000),
this company of category ETI
shows in 2022 a revenue of 14.2 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
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Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
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Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -782%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -4%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
-782.073%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen INTERCRUISES SHORESIDE & PORT SERVICES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
140.388
90.447
57.309
49.021
193.874
234.492
-3394.817
-200.585
-782.073
Finanzielle Autonomie
13.806
15.19
14.92
10.896
15.506
13.626
-0.739
-12.986
-4.225
Rückzahlungsfähigkeit
-5.56
-4.849
35.579
-1.397
-1.301
4.529
-3.539
None
None
Cashflow / Umsatz
-1.863%
-1.337%
0.098%
-1.73%
-7.194%
7.83%
-3.997%
None%
None%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
-782.072024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 1.93
Q3: 50.7
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von INTERCRUISES SHORESIDE & ... (-782.07). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Finanzielle Autonomie
-4.22%2024
2022
2023
2024
Q1: 8.92%
Méd: 34.89%
Q3: 61.04%
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von INTERCRUISES SHORESIDE & ... (-4.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
-3.54 ans2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.69 ans
Ausgezeichnet
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von INTERCRUISES SHORESIDE & ... (-3.5 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 137.25. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
137.248
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen INTERCRUISES SHORESIDE & PORT SERVICES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
140.774
129.948
122.266
112.945
150.021
168.838
126.564
111.078
137.248
Zinsdeckung
-6.562
-6.134
251.157
-0.901
-1.807
22.36
-13.683
None
None
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
137.252024
2022
2023
2024
Q1: 110.59
Méd: 168.81
Q3: 296.94
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von INTERCRUISES SHORESIDE & ... (137.25). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
-13.68x2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.01x
Q3: 1.67x
Beobachten
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von INTERCRUISES SHORESIDE & ... (-13.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
0 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen INTERCRUISES SHORESIDE & PORT SERVICES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
2 587 259 €
2 198 964 €
2 386 388 €
3 632 323 €
554 612 €
2 132 137 €
4 364 745 €
0 €
0 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
64
85
88
103
12
216
103
0
0
Crédit fournisseurs (jours)
77
76
66
123
33
236
149
0
0
Positionnement de INTERCRUISES SHORESIDE & PORT SERVICES dans son secteur
Vergleich mit der Branche Services auxiliaires des transports par eau
Bewertungsschätzung
Based on 205 transactions of similar company sales
(all years),
the value of INTERCRUISES SHORESIDE & PORT SERVICES is estimated at
487 452 €
(range 179 351€ - 1 632 377€).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
205 transactions
179k€487k€1632k€
487 452 €Range: 179 351€ - 1 632 377€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
Valuation method used
Net Income Multiple
630 458 €
×
0.8x
=487 453 €
Range: 179 351€ - 1 632 377€
Only this financial indicator is available for this company.
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 205 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare INTERCRUISES SHORESIDE & PORT SERVICES with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about INTERCRUISES SHORESIDE & PORT SERVICES
What is the revenue of INTERCRUISES SHORESIDE & PORT SERVICES ?
The revenue of INTERCRUISES SHORESIDE & PORT SERVICES in 2022 is 14.2 M€.
Is INTERCRUISES SHORESIDE & PORT SERVICES profitable?
Yes, INTERCRUISES SHORESIDE & PORT SERVICES generated a net profit of 630 k€ in 2024.
Where is the headquarters of INTERCRUISES SHORESIDE & PORT SERVICES ?
The headquarters of INTERCRUISES SHORESIDE & PORT SERVICES is located in NICE (06000), in the department Alpes-Maritimes.
Where to find the tax return of INTERCRUISES SHORESIDE & PORT SERVICES ?
The tax return of INTERCRUISES SHORESIDE & PORT SERVICES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does INTERCRUISES SHORESIDE & PORT SERVICES operate?
INTERCRUISES SHORESIDE & PORT SERVICES operates in the sector Services auxiliaires des transports par eau (NAF code 52.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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