Mitarbeiter: 22 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 2004-12-20 (21 Jahre)Status: AktivBranche: Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaireStandort: SAINT-AUBIN-LE-MONIAL (03160), Allier
INTEGRA MICROFRANCE : revenue, balance sheet and financial ratios
INTEGRA MICROFRANCE is a French company
founded 21 years ago,
specialized in the sector Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire.
Based in SAINT-AUBIN-LE-MONIAL (03160),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 14.0 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt INTEGRA MICROFRANCE einen Umsatz von 14.0 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +0.8%). Vs 2023: +10%. Nach Abzug des Verbrauchs (2.7 Mio€) beträgt die Bruttomarge 11.4 Mio€, d.h. eine Rate von 81%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.7 Mio€, was 11.8% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +3.0 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 822 k€, d.h. 5.9% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
14 022 547 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
11 360 374 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
1 655 540 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
976 439 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 2%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 70%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 9.1% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
1.836%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen INTEGRA MICROFRANCE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.299
0.0
0.0
1.836
Finanzielle Autonomie
45.073
51.719
52.88
48.143
62.878
58.64
59.346
66.574
70.356
Rückzahlungsfähigkeit
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.02
0.0
0.0
0.148
Cashflow / Umsatz
11.345%
16.025%
12.237%
8.937%
13.266%
10.738%
6.771%
7.045%
9.087%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
1.842024
2022
2023
2024
Q1: 1.92
Méd: 18.86
Q3: 55.42
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von INTEGRA MICROFRANCE (1.84). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Finanzielle Autonomie
70.36%2024
2022
2023
2024
Q1: 24.8%
Méd: 50.27%
Q3: 69.09%
Ausgezeichnet+7 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von INTEGRA MICROFRANCE (70.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
0.15 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.3 ans
Q3: 1.74 ans
Gut+12 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von INTEGRA MICROFRANCE (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 388.40. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.2x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
388.401
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen INTEGRA MICROFRANCE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
177.789
191.904
206.223
193.282
320.438
267.999
255.426
327.868
388.401
Zinsdeckung
0.122
0.127
0.535
0.631
0.832
1.246
0.942
0.337
0.161
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
388.42024
2022
2023
2024
Q1: 159.64
Méd: 253.69
Q3: 429.69
Gut+16 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von INTEGRA MICROFRANCE (388.40). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
0.16x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.67x
Q3: 4.96x
Average-23 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von INTEGRA MICROFRANCE (0.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 37 Tage. Lieferantenfrist: 69 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 32 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 89 Tage. Der WCR repräsentiert 100 Tage Umsatz.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
69 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
89 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
100 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen INTEGRA MICROFRANCE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
4 445 993 €
5 353 922 €
6 726 135 €
7 788 886 €
8 387 206 €
9 019 745 €
10 061 821 €
3 692 166 €
3 907 102 €
Lagerumschlag (Tage)
40
37
43
42
63
60
72
80
89
Crédit clients (jours)
47
43
37
51
45
61
46
49
37
Crédit fournisseurs (jours)
109
101
99
116
102
99
112
117
69
Positionnement de INTEGRA MICROFRANCE dans son secteur
Vergleich mit der Branche Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire
Bewertungsschätzung
Based on 57 transactions of similar company sales
(all years),
the value of INTEGRA MICROFRANCE is estimated at
3 556 745 €
(range 972 880€ - 6 870 814€).
With an EBITDA of 1 655 540€, the sector multiple of 2.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.23x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
57 tx
972k€3556k€6870k€
3 556 745 €Range: 972 880€ - 6 870 814€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
1 655 540 €×2.5x
Estimation4 204 012 €
826 242€ - 7 774 570€
Revenue Multiple30%
14 022 547 €×0.23x
Estimation3 180 319 €
1 478 056€ - 6 654 278€
Net Income Multiple20%
821 891 €×3.0x
Estimation2 503 217 €
581 716€ - 4 936 232€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 57 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare INTEGRA MICROFRANCE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about INTEGRA MICROFRANCE
What is the revenue of INTEGRA MICROFRANCE ?
The revenue of INTEGRA MICROFRANCE in 2024 is 14.0 M€.
Is INTEGRA MICROFRANCE profitable?
Yes, INTEGRA MICROFRANCE generated a net profit of 822 k€ in 2024.
Where is the headquarters of INTEGRA MICROFRANCE ?
The headquarters of INTEGRA MICROFRANCE is located in SAINT-AUBIN-LE-MONIAL (03160), in the department Allier.
Where to find the tax return of INTEGRA MICROFRANCE ?
The tax return of INTEGRA MICROFRANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does INTEGRA MICROFRANCE operate?
INTEGRA MICROFRANCE operates in the sector Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire (NAF code 32.50A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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