Mitarbeiter: 11 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 2003-04-02 (23 Jahre)Status: AktivBranche: Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterieStandort: SERVON-SUR-VILAINE (35530), Ille-et-Vilaine
INTECTRA : revenue, balance sheet and financial ratios
INTECTRA is a French company
founded 23 years ago,
specialized in the sector Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie.
Based in SERVON-SUR-VILAINE (35530),
this company of category PME
shows in 2023 a revenue of 2.2 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2023 erzielt INTECTRA einen Umsatz von 2.2 Mio€. Der Umsatz wächst über 8 Jahre positiv (CAGR: +0.1%). Vs 2022, Wachstum von +30% (1.7 Mio€ -> 2.2 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (566 k€) beträgt die Bruttomarge 1.7 Mio€, d.h. eine Rate von 75%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 144 k€, was 6.4% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 112 k€, d.h. 5.0% des Umsatzes.
Umsatz (2023)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
2 239 106 €
Bruttomarge (2023)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
1 672 696 €
EBITDA (2023)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
143 736 €
EBIT (2023)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
142 132 €
Nettoergebnis (2023)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 24%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 37%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 6.5% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
Verschuldungsgrad (2023)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
23.903%
Finanzielle Autonomie (2023)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Verschuldungsgrad
13.61
17.464
42.011
49.97
75.348
61.389
48.788
23.903
Finanzielle Autonomie
25.638
45.506
48.087
40.2
42.084
34.89
29.862
37.274
Rückzahlungsfähigkeit
0.404
0.272
1.294
1.767
5.625
3.938
1.901
0.794
Cashflow / Umsatz
5.484%
14.984%
7.854%
6.426%
4.76%
5.931%
5.584%
6.494%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
23.92023
2021
2022
2023
Q1: 2.01
Méd: 20.27
Q3: 56.06
Average-17 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von INTECTRA (23.90). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
37.27%2023
2021
2022
2023
Q1: 17.58%
Méd: 36.12%
Q3: 55.49%
Gut
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von INTECTRA (37.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
0.79 ans2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.26 ans
Q3: 1.33 ans
Average-13 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von INTECTRA (0.8 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 168.04. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.2x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
Liquiditätsquote (2023)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
168.036
Zinsdeckung (2023)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Liquiditätsquote
196.803
176.164
207.792
174.072
277.057
188.369
157.168
168.036
Zinsdeckung
1.732
0.882
1.581
2.923
6.538
4.037
3.102
2.217
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
168.042023
2021
2022
2023
Q1: 149.78
Méd: 202.47
Q3: 295.42
Average-8 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von INTECTRA (168.04). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
2.22x2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.33x
Q3: 2.73x
Gut-5 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von INTECTRA (2.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 130 Tage. Lieferantenfrist: 103 Tage. Das Unternehmen muss 27 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 44 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 144 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2023 stieg der WCR um +109%.
Operatives Working Capital (2023)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
103 j
Lagerumschlag (2023)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
44 j
Working Capital in Umsatztagen (2023)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
144 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen INTECTRA
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
429 681 €
254 078 €
306 948 €
416 629 €
233 631 €
635 016 €
748 550 €
898 083 €
Lagerumschlag (Tage)
20
9
15
34
77
174
80
44
Crédit clients (jours)
102
67
61
92
68
135
124
130
Crédit fournisseurs (jours)
93
79
41
64
65
134
134
103
Positionnement de INTECTRA dans son secteur
Vergleich mit der Branche Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie
Bewertungsschätzung
Based on 98 transactions of similar company sales
(all years),
the value of INTECTRA is estimated at
252 870 €
(range 113 784€ - 525 346€).
With an EBITDA of 143 736€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.18x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2023
98 tx
113k€252k€525k€
252 870 €Range: 113 784€ - 525 346€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
143 736 €×1.0x
Estimation139 710 €
79 434€ - 440 933€
Revenue Multiple30%
2 239 106 €×0.18x
Estimation404 010 €
175 560€ - 621 748€
Net Income Multiple20%
111 537 €×2.8x
Estimation309 065 €
106 998€ - 591 780€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 98 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie)
Compare INTECTRA with other companies in the same sector:
Yes, INTECTRA generated a net profit of 112 k€ in 2023.
Where is the headquarters of INTECTRA ?
The headquarters of INTECTRA is located in SERVON-SUR-VILAINE (35530), in the department Ille-et-Vilaine.
Where to find the tax return of INTECTRA ?
The tax return of INTECTRA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does INTECTRA operate?
INTECTRA operates in the sector Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie (NAF code 33.20A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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