INSTRON FRANCE S.A.S. : revenue, balance sheet and financial ratios

INSTRON FRANCE S.A.S. is a French company founded 50 years ago, specialized in the sector Réparation de matériels électroniques et optiques. Based in ELANCOURT (78990), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 20.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - INSTRON FRANCE S.A.S. (SIREN 652041484)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 20 339 661 € 24 224 058 € 21 140 319 € 18 302 103 € 15 461 650 € 18 500 714 € 18 176 255 € 16 646 937 € 17 277 270 €
Nettoergebnis 2 237 453 € 3 821 892 € 2 682 358 € 2 558 958 € 1 894 676 € 1 950 019 € 1 699 763 € 1 600 995 € 1 231 342 €
EBITDA 3 967 736 € 7 029 177 € 4 998 378 € 5 080 014 € 3 810 616 € 4 225 909 € 3 810 873 € 3 417 249 € 3 033 326 €
Nettomarge 11.0% 15.8% 12.7% 14.0% 12.3% 10.5% 9.4% 9.6% 7.1%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt INSTRON FRANCE S.A.S. einen Umsatz von 20.3 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +2.1%). Deutlicher Rückgang von -16% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (5.2 Mio€) beträgt die Bruttomarge 15.1 Mio€, d.h. eine Rate von 74%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 4.0 Mio€, was 19.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-16%) variiert EBITDA um -44%, was die Marge um 9.5 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 2.2 Mio€, d.h. 11.0% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

20 339 661 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

15 117 165 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

3 967 736 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

2 749 568 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

2 237 453 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

19.5%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Anzeigen :

Aktiva

Chargement des données...

Passiva

Chargement des données...

Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 17%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 41%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 10.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

16.729%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

40.777%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

10.383%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.358

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

27.6%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
INSTRON FRANCE S.A.S.

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
16.73 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.05
Méd: 9.93
Q3: 29.51
Average +6 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von INSTRON FRANCE S.A.S. (16.73). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
40.78% 2024
2022
2023
2024
Q1: 26.48%
Méd: 50.0%
Q3: 62.83%
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von INSTRON FRANCE S.A.S. (40.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
0.36 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.88 ans
Average +8 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von INSTRON FRANCE S.A.S. (0.4 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 256.92. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.4x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

256.918

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.389

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
INSTRON FRANCE S.A.S.

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
256.92 2024
2022
2023
2024
Q1: 189.26
Méd: 248.71
Q3: 335.97
Gut

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von INSTRON FRANCE S.A.S. (256.92). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
0.39x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.09x
Q3: 2.24x
Gut +6 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von INSTRON FRANCE S.A.S. (0.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 60 Tage. Lieferantenfrist: 38 Tage. Das Unternehmen muss 22 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 16 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 107 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +67%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

6 019 929 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

60 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

38 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

16 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

107 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
INSTRON FRANCE S.A.S.

Positionnement de INSTRON FRANCE S.A.S. dans son secteur

Vergleich mit der Branche Réparation de matériels électroniques et optiques

Bewertungsschätzung

Based on 197 transactions of similar company sales (all years), the value of INSTRON FRANCE S.A.S. is estimated at 7 439 575 € (range 2 781 720€ - 17 473 597€). With an EBITDA of 3 967 736€, the sector multiple of 2.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.28x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
197 transactions
2781k€ 7439k€ 17473k€
7 439 575 € Range: 2 781 720€ - 17 473 597€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
3 967 736 € × 2.4x
Estimation 9 594 059 €
3 055 495€ - 24 004 419€
Revenue Multiple 30%
20 339 661 € × 0.28x
Estimation 5 795 964 €
2 911 115€ - 10 342 111€
Net Income Multiple 20%
2 237 453 € × 2.0x
Estimation 4 518 785 €
1 903 194€ - 11 843 774€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 197 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Réparation de matériels électroniques et optiques)

Compare INSTRON FRANCE S.A.S. with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Réparation de matériels électroniques et optiques

Frequently asked questions about INSTRON FRANCE S.A.S.

What is the revenue of INSTRON FRANCE S.A.S. ?

The revenue of INSTRON FRANCE S.A.S. in 2024 is 20.3 M€.

Is INSTRON FRANCE S.A.S. profitable?

Yes, INSTRON FRANCE S.A.S. generated a net profit of 2.2 M€ in 2024.

Where is the headquarters of INSTRON FRANCE S.A.S. ?

The headquarters of INSTRON FRANCE S.A.S. is located in ELANCOURT (78990), in the department Yvelines.

Where to find the tax return of INSTRON FRANCE S.A.S. ?

The tax return of INSTRON FRANCE S.A.S. is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does INSTRON FRANCE S.A.S. operate?

INSTRON FRANCE S.A.S. operates in the sector Réparation de matériels électroniques et optiques (NAF code 33.13Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.