Mitarbeiter: 02 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 1956-01-01 (70 Jahre)Status: AktivBranche: Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques Standort: EPERNAY (51200), Marne
INSTITUT OENOLOGIQUE : revenue, balance sheet and financial ratios
INSTITUT OENOLOGIQUE is a French company
founded 70 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques .
Based in EPERNAY (51200),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 642 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, INSTITUT OENOLOGIQUE alcanza unos ingresos de 642 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2024 (TCAC: -7.0%). Vs 2023: +3%. Tras deducir el consumo (8 k€), el margen bruto se sitúa en 634 k€, es decir, una tasa del 99%. El EBITDA alcanza -51 k€, representando el -7.9% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+3%), el EBITDA varía en -129%, reduciendo el margen en 36.5 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 63 k€, es decir, el 9.8% de los ingresos.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
642 023 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
634 416 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
-50 802 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
-66 009 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 9%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 92%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 57.3 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 9.9% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
8.821%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen INSTITUT OENOLOGIQUE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
2.324
2.064
1.659
2.912
1.039
10.692
8.615
8.857
8.821
Finanzielle Autonomie
97.206
92.905
97.853
96.01
98.689
90.029
91.788
91.476
91.52
Rückzahlungsfähigkeit
0.994
-0.748
0.727
1.834
0.461
23.167
6.022
11.372
57.309
Cashflow / Umsatz
87.653%
-132.71%
133.912%
83.057%
117.776%
31.173%
102.634%
51.716%
9.924%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
8.822024
2022
2023
2024
Q1: 0.08
Méd: 13.95
Q3: 53.28
Bueno+7 pts über 3 Jahre
En 2024, el ratio de endeudamiento de INSTITUT OENOLOGIQUE (8.82) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
91.52%2024
2022
2023
2024
Q1: 15.13%
Méd: 40.89%
Q3: 62.7%
Excelente
En 2024, el autonomía financiera de INSTITUT OENOLOGIQUE (91.5%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
57.31 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.68 ans
Vigilar
En 2024, el capacidad de reembolso de INSTITUT OENOLOGIQUE (57.3 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Liquiditätskennzahlen
El ratio de liquidez se sitúa en 3479.34. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
3479.343
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen INSTITUT OENOLOGIQUE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
9564.885
341.335
2788.142
1015.921
2822.315
0.0
4694.408
3361.622
3479.343
Zinsdeckung
10.788
14.111
48.071
2.236
307.702
148.664
394.792
10.103
-59.83
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
3479.342024
2022
2023
2024
Q1: 148.38
Méd: 236.0
Q3: 414.69
Excelente
En 2024, el ratio de liquidez de INSTITUT OENOLOGIQUE (3479.34) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
-59.83x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.11x
Q3: 6.38x
Average-50 pts über 3 Jahre
En 2024, el cobertura de intereses de INSTITUT OENOLOGIQUE (-59.8x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 132 días. Plazo proveedores: 71 días. El desfase de 61 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 1437 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-85%), liberando tesorería.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
71 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
1437 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen INSTITUT OENOLOGIQUE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
17 031 917 €
-1 508 184 €
1 404 301 €
2 153 806 €
886 511 €
-133 863 €
676 721 €
2 743 298 €
2 561 980 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
208
121
126
195
37
0
187
373
132
Crédit fournisseurs (jours)
7
8
259
44
45
29
74
85
71
Positionnement de INSTITUT OENOLOGIQUE dans son secteur
Vergleich mit der Branche Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Bewertungsschätzung
Based on 145 transactions of similar company sales
(all years),
the value of INSTITUT OENOLOGIQUE is estimated at
156 856 €
(range 58 198€ - 336 575€).
The price/revenue ratio is 0.19x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
145 transactions
58k€156k€336k€
156 856 €Range: 58 198€ - 336 575€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Revenue Multiple30%
642 023 €×0.19x
Estimation122 836 €
69 135€ - 313 148€
Net Income Multiple20%
62 599 €×3.3x
Estimation207 887 €
41 795€ - 371 715€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 145 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Frequently asked questions about INSTITUT OENOLOGIQUE
What is the revenue of INSTITUT OENOLOGIQUE ?
The revenue of INSTITUT OENOLOGIQUE in 2024 is 642 k€.
Is INSTITUT OENOLOGIQUE profitable?
Yes, INSTITUT OENOLOGIQUE generated a net profit of 63 k€ in 2024.
Where is the headquarters of INSTITUT OENOLOGIQUE ?
The headquarters of INSTITUT OENOLOGIQUE is located in EPERNAY (51200), in the department Marne.
Where to find the tax return of INSTITUT OENOLOGIQUE ?
The tax return of INSTITUT OENOLOGIQUE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does INSTITUT OENOLOGIQUE operate?
INSTITUT OENOLOGIQUE operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques (NAF code 46.49Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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