Mitarbeiter: 00 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 2002-10-16 (23 Jahre)Status: AktivBranche: Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialiséStandort: PARIS (75016), Paris
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
INSTITUT 55 : revenue, balance sheet and financial ratios
INSTITUT 55 is a French company
founded 23 years ago,
specialized in the sector Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé.
Based in PARIS (75016),
this company of category PME
shows in 2020 a revenue of 368 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2020 erzielt INSTITUT 55 einen Umsatz von 368 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2018-2020 zurück (CAGR: -18.8%). Deutlicher Rückgang von -24% vs 2019. Nach Abzug des Verbrauchs (102 k€) beträgt die Bruttomarge 266 k€, d.h. eine Rate von 72%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1 k€, was 0.3% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-24%) variiert EBITDA um -99%, was die Marge um 19.6 Punkte reduziert. This ratio is slightly less favorable than the sector median (3.3%). Das Nettoergebnis ist negativ bei -8 k€ (-2.2% des Umsatzes).
Umsatz (2020)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
367 924 €
Bruttomarge (2020)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
266 279 €
EBITDA (2020)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
1 216 €
EBIT (2020)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
-5 858 €
Nettoergebnis (2020)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 90%. This ratio is slightly less favorable than the sector median (42.9%). Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 42%. This ratio is more favorable than the sector median (30.9%).
Verschuldungsgrad (2020)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
90.31%
Finanzielle Autonomie (2020)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2018
2019
2020
Verschuldungsgrad
0.0
0.0
90.314
Finanzielle Autonomie
51.6
76.082
42.096
Rückzahlungsfähigkeit
0.0
0.0
-138.238
Cashflow / Umsatz
19.798%
15.773%
-0.299%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
90.31%2020
Q1: 0.1%
Méd: 42.86%
Q3: 175.81%
Average+34 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von INSTITUT 55 (90.3%). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
42.1%2020
Q1: 12.46%
Méd: 30.87%
Q3: 56.83%
Gut-6 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von INSTITUT 55 (42.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 4.57. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 1.6). Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 72.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2020)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
4.57
Zinsdeckung (2020)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2018
2019
2020
Liquiditätsquote
1.67059
3.52856
4.5680000000000005
Zinsdeckung
0.0
0.0
72.122
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
4.572020
Q1: 0.94
Méd: 1.6
Q3: 2.76
Ausgezeichnet+20 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von INSTITUT 55 (4.57). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 23 Tage. Lieferantenfrist: 41 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 15 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 235 Tage Umsatz. Between 2018 and 2020, WCR worsened by 208 days of revenue, signaling an increased financing need.
Operatives Working Capital (2020)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
41 j
Lagerumschlag (2020)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
15 j
Working Capital in Umsatztagen (2020)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
235 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen INSTITUT 55
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2018
2019
2020
BFR d'exploitation
42 705 €
119 345 €
240 464 €
Lagerumschlag (Tage)
3
8
15
Crédit clients (jours)
0
0
23
Crédit fournisseurs (jours)
61
25
41
Positionnement de INSTITUT 55 dans son secteur
Vergleich mit der Branche Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé
Bewertungsschätzung
Based on 132 transactions of similar company sales
(all years),
the value of INSTITUT 55 is estimated at
50 386 €
(range 33 101€ - 91 395€).
With an EBITDA of 1 216€, the sector multiple of 3.2x is applied.
The price/revenue ratio is 0.35x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2020
132 transactions
33k€50k€91k€
50 386 €Range: 33 101€ - 91 395€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
1 216 €×3.2x
Estimation3 906 €
1 699€ - 7 974€
Revenue Multiple30%
367 924 €×0.35x
Estimation127 853 €
85 440€ - 230 430€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 132 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare INSTITUT 55 with other companies in the same sector:
The headquarters of INSTITUT 55 is located in PARIS (75016), in the department Paris.
Where to find the tax return of INSTITUT 55 ?
The tax return of INSTITUT 55 is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does INSTITUT 55 operate?
INSTITUT 55 operates in the sector Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé (NAF code 47.75Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.