Mitarbeiter: 02 (2023.0)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 2010-09-20 (15 Jahre)Status: AktivBranche: Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locauxStandort: GOUSSAINVILLE (95190), Val-d'Oise
INSTALLATION THERMIQUE SANITAIRE SERVICE : revenue, balance sheet and financial ratios
INSTALLATION THERMIQUE SANITAIRE SERVICE is a French company
founded 15 years ago,
specialized in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux.
Based in GOUSSAINVILLE (95190),
this company of category PME
shows in 2023 a revenue of 414 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - INSTALLATION THERMIQUE SANITAIRE SERVICE (SIREN 524957271)
Kennzahl
2023
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Umsatz
414 229 €
366 308 €
312 345 €
407 009 €
403 074 €
348 353 €
491 139 €
Nettoergebnis
2 072 €
17 915 €
1 010 €
36 184 €
16 900 €
38 554 €
34 570 €
EBITDA
10 891 €
29 013 €
5 182 €
44 238 €
31 034 €
47 974 €
44 398 €
Nettomarge
0.5%
4.9%
0.3%
8.9%
4.2%
11.1%
7.0%
Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung
Im Jahr 2023 erzielt INSTALLATION THERMIQUE SANITAIRE SERVICE einen Umsatz von 414 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -2.4%). Vs 2021, Wachstum von +13% (366 k€ -> 414 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (19 k€) beträgt die Bruttomarge 395 k€, d.h. eine Rate von 95%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 11 k€, was 2.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+13%) variiert EBITDA um -62%, was die Marge um 5.3 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 2 k€, d.h. 0.5% des Umsatzes.
Umsatz (2023)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
414 229 €
Bruttomarge (2023)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
395 186 €
EBITDA (2023)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
10 891 €
EBIT (2023)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
3 478 €
Nettoergebnis (2023)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 32%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 64%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 6.5 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 2.3% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2023)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
32.303%
Finanzielle Autonomie (2023)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen INSTALLATION THERMIQUE SANITAIRE SERVICE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
Verschuldungsgrad
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
38.403
32.303
Finanzielle Autonomie
50.488
71.361
73.392
83.788
79.33
53.575
63.588
Rückzahlungsfähigkeit
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3.024
6.49
Cashflow / Umsatz
7.629%
11.938%
4.923%
9.527%
1.4%
6.22%
2.291%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
32.32023
2020
2021
2023
Q1: 1.67
Méd: 17.71
Q3: 55.25
Average+35 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von INSTALLATION THERMIQUE SA... (32.30). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
63.59%2023
2020
2021
2023
Q1: 11.53%
Méd: 34.4%
Q3: 54.98%
Ausgezeichnet
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von INSTALLATION THERMIQUE SA... (63.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
6.49 ans2023
2020
2021
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.14 ans
Q3: 1.27 ans
Average+50 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von INSTALLATION THERMIQUE SA... (6.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 598.82. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 7.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2023)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
598.823
Zinsdeckung (2023)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen INSTALLATION THERMIQUE SANITAIRE SERVICE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
Liquiditätsquote
194.57
336.494
364.592
589.866
471.651
361.417
598.823
Zinsdeckung
0.0
0.0
0.0
0.0
2.219
4.777
7.079
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
598.822023
2020
2021
2023
Q1: 155.64
Méd: 216.86
Q3: 318.57
Ausgezeichnet
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von INSTALLATION THERMIQUE SA... (598.82). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
7.08x2023
2020
2021
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.03x
Q3: 1.77x
Ausgezeichnet
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von INSTALLATION THERMIQUE SA... (7.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 127 Tage. Lieferantenfrist: 4 Tage. Die Lücke von 123 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 154 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2023 stieg der WCR um +282%.
Operatives Working Capital (2023)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
4 j
Lagerumschlag (2023)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Working Capital in Umsatztagen (2023)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
154 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen INSTALLATION THERMIQUE SANITAIRE SERVICE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
BFR d'exploitation
46 516 €
59 175 €
111 913 €
138 387 €
145 956 €
142 615 €
177 667 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
31
78
104
115
153
150
127
Crédit fournisseurs (jours)
57
0
0
1
2
4
4
Positionnement de INSTALLATION THERMIQUE SANITAIRE SERVICE dans son secteur
Vergleich mit der Branche Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (26 transactions).
This range of 26 270€ to 47 337€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2023
Indicative
26k€28k€47k€
28 841 €Range: 26 270€ - 47 337€
NAF 5 année 2023
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 26 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare INSTALLATION THERMIQUE SANITAIRE SERVICE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about INSTALLATION THERMIQUE SANITAIRE SERVICE
What is the revenue of INSTALLATION THERMIQUE SANITAIRE SERVICE ?
The revenue of INSTALLATION THERMIQUE SANITAIRE SERVICE in 2023 is 414 k€.
Is INSTALLATION THERMIQUE SANITAIRE SERVICE profitable?
Yes, INSTALLATION THERMIQUE SANITAIRE SERVICE generated a net profit of 2 k€ in 2023.
Where is the headquarters of INSTALLATION THERMIQUE SANITAIRE SERVICE ?
The headquarters of INSTALLATION THERMIQUE SANITAIRE SERVICE is located in GOUSSAINVILLE (95190), in the department Val-d'Oise.
Where to find the tax return of INSTALLATION THERMIQUE SANITAIRE SERVICE ?
The tax return of INSTALLATION THERMIQUE SANITAIRE SERVICE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does INSTALLATION THERMIQUE SANITAIRE SERVICE operate?
INSTALLATION THERMIQUE SANITAIRE SERVICE operates in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (NAF code 43.22A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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