SIREN : 444879100
INITIALES is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux. Based in LYON (69009), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 4.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 4 204 144 € | 3 794 097 € | 3 712 575 € | 4 921 111 € | 3 113 009 € | 2 338 418 € | 2 385 621 € | 2 213 433 € | 2 064 714 € |
| Nettoergebnis | 108 208 € | 109 459 € | 80 881 € | 970 € | 1 693 € | -7 537 € | 50 488 € | 69 146 € | 25 190 € |
| EBITDA | 166 268 € | 169 391 € | 108 490 € | 55 602 € | 45 088 € | -3 516 € | 92 756 € | 99 689 € | 43 330 € |
| Nettomarge | 2.6% | 2.9% | 2.2% | 0.0% | 0.1% | -0.3% | 2.1% | 3.1% | 1.2% |
Im Jahr 2024 erzielt INITIALES einen Umsatz von 4.2 Mio€. Im Zeitraum 2015-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +8.2%. Vs 2023, Wachstum von +11% (3.8 Mio€ -> 4.2 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (1.3 Mio€) beträgt die Bruttomarge 2.9 Mio€, d.h. eine Rate von 70%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 166 k€, was 4.0% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 108 k€, d.h. 2.6% des Umsatzes.
4 204 144 €
2 945 118 €
166 268 €
130 042 €
108 208 €
3.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 63%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 19%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 3.4% des Umsatzes.
63.417%
18.866%
3.409%
1.362
23.8%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von INITIALES (63.42). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von INITIALES (18.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von INITIALES (1.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 131.78. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.9x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
131.776
0.949
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von INITIALES (131.78). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von INITIALES (0.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 93 Tage. Lieferantenfrist: 30 Tage. Die Lücke von 63 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 4 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 48 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2015-2024 stieg der WCR um +73%.
555 536 €
93 j
30 j
4 j
48 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions). This range of 178 947€ to 563 929€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare INITIALES with other companies in the same sector:
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The revenue of INITIALES in 2024 is 4.2 M€.
Yes, INITIALES generated a net profit of 108 k€ in 2024.
The headquarters of INITIALES is located in LYON (69009), in the department Rhone.
The tax return of INITIALES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
INITIALES operates in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (NAF code 43.22A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.